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1	470007	汇添富上证综合指数A	2024-07-23	0.9970	-0.75%	-1.30%	-3.05%	0.12%	0.10%	定投
2	012550	华宝中证电子50ETF联接A	2024-07-23	0.6913	8.01%	4.49%	-3.55%	--	0.10%	定投
3	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-07-23	1.2712	0.63%	-1.36%	-3.76%	--	0.12%	定投
4	012551	华宝中证电子50ETF联接C	2024-07-23	0.6871	7.88%	4.26%	-3.84%	--	0.0%	定投
5	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-07-23	1.2546	0.46%	-1.67%	-4.20%	--	0.0%	定投
6	000835	华润元大富时中国A50指数A	2024-07-23	2.4935	2.21%	-1.20%	-4.69%	-0.08%	0.12%	定投
7	010573	华润元大富时中国A50指数C	2024-07-23	2.4652	2.03%	-1.52%	-5.13%	--	0.0%	定投
8	510190	华安上证50ETF	2024-07-23	3.3820	1.66%	-1.16%	-5.32%	-6.69%	--	定投
9	040190	华安上证50ETF联接A	2024-07-23	1.2575	1.54%	-1.49%	-5.66%	-7.26%	0.12%	定投
10	040180	华安上证180ETF联接A	2024-07-23	1.4447	1.12%	-1.72%	-5.79%	-6.96%	0.12%	定投
11	510180	华安上证180ETF	2024-07-23	3.3380	1.19%	-1.84%	-6.12%	-7.21%	--	定投
12	005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-23	1.1827	0.17%	-2.44%	-6.32%	-2.61%	0.15%	定投
13	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2024-07-23	1.1651	-1.15%	-3.91%	-6.56%	-2.80%	0.12%	定投
14	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-23	0.7569	-2.18%	-3.95%	-6.69%	-10.31%	0.12%	定投
15	004513	海富通沪深300增强A	2024-07-23	1.0212	1.62%	-2.24%	-6.82%	-4.40%	1.00%	定投
16	010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-07-23	1.1640	-0.05%	-2.83%	-6.86%	--	0.0%	定投
17	001051	华夏上证50ETF联接A	2024-07-23	0.8595	1.25%	-2.06%	-6.89%	-10.78%	0.12%	定投
18	004512	海富通沪深300增强C	2024-07-23	1.0651	1.57%	-2.33%	-6.95%	-4.65%	0.0%	定投
19	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2024-07-23	1.1476	-1.32%	-4.21%	-6.98%	-3.57%	0.0%	定投
20	517360	华安中证沪港深科技100ETF	2024-07-23	0.7179	0.12%	-2.64%	-7.01%	--	--	定投
21	510050	华夏上证50ETF	2024-07-23	2.4788	1.41%	-2.00%	-7.02%	-11.05%	--	定投
22	510810	汇添富中证上海国企ETF	2024-07-23	0.7183	-2.33%	-4.23%	-7.08%	-9.52%	--	定投
23	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	2024-07-23	0.9645	-4.38%	-5.16%	-7.18%	--	0.12%	定投
24	005733	华夏上证50ETF联接C	2024-07-23	0.8458	1.08%	-2.36%	-7.30%	-11.44%	0.0%	定投
25	517080	汇添富中证沪港深500ETF	2024-07-23	0.6994	0.74%	-2.79%	-7.37%	--	--	定投
26	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	2024-07-23	0.9946	-4.55%	-5.46%	-7.51%	--	--	定投
27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	2024-07-23	0.9535	-4.53%	-5.46%	-7.60%	--	0.0%	定投
28	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2024-07-23	1.2290	0.31%	-3.26%	-7.69%	-10.09%	0.60%	定投
29	515260	华宝中证电子50ETF	2024-07-23	0.7071	3.91%	0.27%	-7.86%	--	--	定投
30	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	2024-07-23	1.1990	0.10%	-3.65%	-8.22%	-10.99%	0.0%	定投
31	007994	华夏中证500指数增强A	2024-07-23	1.5484	-7.77%	-8.28%	-8.37%	--	0.12%	定投
32	516260	华夏中证物联网主题ETF	2024-07-23	0.7083	-0.35%	-2.51%	-8.59%	--	--	定投
33	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	2024-07-23	1.0693	-9.00%	-10.47%	-8.83%	3.09%	0.10%	定投
34	517170	华夏中证沪港深500ETF	2024-07-23	0.7116	0.46%	-3.60%	-8.91%	--	--	定投
35	007995	华夏中证500指数增强C	2024-07-23	1.5220	-7.97%	-8.66%	-8.93%	--	0.0%	定投
36	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2024-07-23	1.0428	-9.20%	-10.84%	-9.40%	1.97%	0.0%	定投
37	515320	华安中证电子50ETF	2024-07-23	0.6645	3.14%	-1.47%	-9.82%	--	--	定投
38	001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-23	1.3601	-5.60%	-7.88%	-10.10%	-1.34%	0.15%	定投
39	000051	华夏沪深300ETF联接A	2024-07-23	1.2665	-0.96%	-5.19%	-10.13%	-11.58%	0.12%	定投
40	516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	2024-07-23	0.8403	-1.09%	-3.97%	-10.13%	--	--	定投
41	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2024-07-23	0.8557	-0.87%	-5.16%	-10.20%	-11.73%	0.10%	定投
42	008399	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2024-07-23	1.1441	-2.13%	-6.22%	-10.39%	--	0.10%	定投
43	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	2024-07-23	1.1519	-1.11%	-5.47%	-10.44%	-9.28%	0.08%	定投
44	005658	华夏沪深300ETF联接C	2024-07-23	1.2414	-1.12%	-5.47%	-10.52%	-12.23%	0.0%	定投
45	515390	华安沪深300ETF	2024-07-23	0.9680	-0.99%	-5.45%	-10.52%	--	--	定投
46	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2024-07-23	0.8417	-1.01%	-5.40%	-10.54%	-12.28%	0.0%	定投
47	162213	宏利沪深300指数A	2024-07-23	1.6551	-1.30%	-5.48%	-10.59%	-9.26%	0.12%	定投
48	001015	华夏沪深300指数增强A	2024-07-23	1.5750	-0.45%	-5.70%	-10.71%	-9.30%	0.12%	定投
49	008400	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	2024-07-23	1.1311	-2.26%	-6.46%	-10.72%	--	0.0%	定投
50	510330	华夏沪深300ETF	2024-07-23	3.5760	-1.05%	-5.53%	-10.75%	-12.41%	--	定投
51	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-23	1.0962	-1.85%	-6.28%	-10.76%	-8.23%	0.12%	定投
52	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	2024-07-23	1.1361	-1.24%	-5.71%	-10.77%	-9.86%	0.0%	定投
53	008776	华安沪深300ETF联接A	2024-07-23	0.8187	-1.05%	-5.59%	-10.79%	--	0.05%	定投
54	410008	华富中证100指数	2024-07-23	1.0841	-0.74%	-5.76%	-10.80%	-9.23%	0.12%	定投
55	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2024-07-23	3.4972	-1.03%	-5.58%	-10.84%	-12.60%	--	定投
56	003548	宏利沪深300指数C	2024-07-23	1.6377	-1.45%	-5.76%	-10.97%	-9.94%	0.0%	定投
57	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	2024-07-23	0.6956	-2.43%	-6.68%	-10.98%	--	--	定投
58	008777	华安沪深300ETF联接C	2024-07-23	0.8121	-1.17%	-5.79%	-11.06%	--	0.0%	定投
59	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-23	1.3864	-1.90%	-6.50%	-11.10%	-7.49%	0.05%	定投
60	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	2024-07-23	0.6765	-4.92%	-6.37%	-11.14%	--	0.12%	定投
61	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-23	1.0805	-2.01%	-6.57%	-11.15%	-8.95%	0.0%	定投
62	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	2024-07-23	1.1576	-2.21%	-6.97%	-11.29%	-7.47%	0.12%	定投
63	510200	汇安上证证券ETF	2024-07-23	0.9424	-9.51%	-7.81%	-11.32%	--	--	定投
64	512520	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-23	1.0380	-2.48%	-7.03%	-11.33%	-6.72%	--	定投
65	001016	华夏沪深300指数增强C	2024-07-23	1.5020	-0.72%	-6.17%	-11.36%	-10.45%	0.0%	定投
66	003876	华宝沪深300增强A	2024-07-23	1.2596	-0.92%	-5.38%	-11.46%	-10.88%	0.12%	定投
67	240014	华宝中证100ETF联接A	2024-07-23	1.4623	-0.91%	-5.85%	-11.47%	-12.70%	0.60%	定投
68	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	2024-07-23	0.6682	-5.08%	-6.67%	-11.54%	--	0.0%	定投
69	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	2024-07-23	1.1348	-2.35%	-7.19%	-11.59%	-8.04%	0.0%	定投
70	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	2024-07-23	0.8285	-4.51%	-7.15%	-11.64%	--	--	定投
71	516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2024-07-23	0.9306	-0.40%	-6.32%	-11.69%	--	--	定投
72	007405	华宝中证100ETF联接C	2024-07-23	1.4353	-1.07%	-6.13%	-11.87%	-13.43%	0.0%	定投
73	007404	华宝沪深300增强C	2024-07-23	1.2298	-1.13%	-5.76%	-11.96%	-11.77%	0.0%	定投
74	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2024-07-23	0.8955	-5.45%	-7.03%	-12.08%	--	--	定投
75	000312	华安沪深300增强A	2024-07-23	1.8371	0.19%	-6.33%	-12.13%	-10.23%	0.12%	定投
76	162307	海富通中证100指数(LOF)A	2024-07-23	1.1337	-1.44%	-6.75%	-12.15%	-12.14%	0.12%	定投
77	010224	海富通中证100指数(LOF)C	2024-07-23	1.1324	-1.51%	-6.87%	-12.30%	--	0.0%	定投
78	000313	华安沪深300增强C	2024-07-23	1.7338	-0.03%	-6.71%	-12.64%	-11.15%	0.0%	定投
79	512260	华安中证500低波ETF	2024-07-23	1.3079	-10.89%	-11.61%	-12.71%	-6.88%	--	定投
80	513900	华安CES港股通精选100ETF	2024-07-23	0.7246	-2.52%	-7.31%	-12.87%	-19.58%	--	定投

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