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1 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-08-26 | 1.5603 | -1.16% | 2.23% | 4.72% | 18.51% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-08-26 | 2.4278 | 0.18% | -2.89% | -7.49% | -9.72% | -- | 定投 | |||
3 | 519180 | 万家180指数 | 2024-08-26 | 0.8935 | -0.70% | -3.81% | -7.99% | -10.28% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-08-26 | 1.0899 | -8.35% | -14.12% | -17.76% | -15.21% | ![]() | 1.00% | 定投 | ||
5 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-08-26 | 1.7117 | -7.82% | -14.15% | -17.97% | -13.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
6 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-08-26 | 1.3530 | -8.55% | -14.47% | -18.24% | -16.08% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.9617 | -12.48% | -17.65% | -19.06% | -11.02% | 1.00% | 定投 | |||
8 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.9405 | -12.95% | -18.35% | -20.20% | -12.70% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8702 | -16.40% | -23.51% | -24.87% | -14.84% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8613 | -16.90% | -24.22% | -26.05% | -16.52% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-08-26 | 0.6002 | -12.80% | -21.24% | -27.57% | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-08-26 | 0.5916 | -12.98% | -21.55% | -27.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
14 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-08-26 | 0.7324 | -16.67% | -21.37% | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0517 | 1.21% | 2.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7541 | -16.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7583 | -16.81% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
19 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-08-26 | 0.6800 | -11.26% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-08-26 | 0.7128 | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7148 | -10.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7170 | -10.66% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0280 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
24 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0264 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-08-26 | 0.7497 | -18.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-08-26 | 0.7476 | -18.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.4311 | -26.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.4323 | -25.95% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-08-26 | 0.6180 | -16.53% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-08-26 | 0.6172 | -15.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8085 | -9.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8104 | -9.27% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7676 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7704 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-08-26 | 0.7852 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-08-26 | 0.9629 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8884 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8876 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-08-26 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-08-26 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-08-26 | 0.8421 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-08-26 | 1.5379 | -0.97% | 1.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2024-08-26 | 0.8937 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2024-08-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
46 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |