1 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 2024-07-23 | 0.9291 | 7.13% | 8.33% | 8.24% | 8.52% | 0.10% | 定投 | |||
2 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 2024-07-23 | 0.9008 | 6.83% | 7.75% | 7.40% | 7.14% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 2024-07-23 | 1.0105 | 3.86% | 6.58% | 2.91% | 3.70% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 2024-07-23 | 0.9920 | 3.68% | 6.24% | 2.47% | 2.98% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2024-07-23 | 1.0160 | 2.68% | 1.30% | -0.36% | 21.16% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 2024-07-23 | 1.0060 | 2.50% | 0.99% | -0.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0607 | -0.72% | -4.70% | -9.38% | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0510 | -0.83% | -4.90% | -9.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 2024-07-23 | 4.4448 | -0.74% | -4.98% | -9.81% | -- | -- | 定投 | |||
10 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8415 | -2.46% | -7.46% | -12.30% | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8382 | -2.50% | -7.55% | -12.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 2024-07-23 | 1.0182 | -2.43% | -7.65% | -12.67% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 2024-07-23 | 0.4254 | -16.00% | -24.19% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.6075 | -14.28% | -20.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.6129 | -14.15% | -20.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7260 | -0.39% | -5.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7199 | -0.55% | -6.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 2024-07-23 | 0.7386 | -9.63% | -16.78% | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 2024-07-23 | 0.6644 | -16.84% | -25.18% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 2024-07-23 | 0.7141 | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.8512 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.8551 | -2.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7887 | -11.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7854 | -11.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2024-07-23 | 1.1381 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8925 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8940 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9811 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9897 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |