1 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-07-24 | 0.9890 | -0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0131 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 2024-07-24 | 1.0487 | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 159508 | 华安国证生物医药ETF | 2024-07-24 | 0.7051 | -20.21% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0679 | 6.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0630 | 6.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 2024-07-24 | 0.7895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 2024-07-24 | 0.7926 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9425 | 2.52% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9415 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2024-07-24 | 0.6414 | -16.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2024-07-24 | 0.6432 | -16.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1040 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 2024-07-24 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8671 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8647 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 2024-07-24 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-07-24 | 1.7259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 2024-07-24 | 0.8823 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2024-07-24 | 0.8325 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2024-07-24 | 0.8297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 2024-07-24 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 2024-07-24 | 1.0690 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.7805 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 2024-07-24 | 0.8014 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 2024-07-24 | 0.7420 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 2024-07-24 | 0.7417 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-07-24 | 0.6563 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8800 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 2024-07-24 | 0.8487 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2024-07-24 | 0.8486 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9080 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 2024-07-24 | 0.6618 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 2024-07-24 | 0.7853 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 2024-07-24 | 0.8861 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-24 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 2024-07-24 | 0.6623 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2024-07-24 | 0.6638 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7516 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 2024-07-24 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9402 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8212 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7380 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 2024-07-24 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-24 | 1.2948 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8120 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 2024-07-24 | 1.1593 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 2024-07-24 | 0.7697 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
75 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 2024-07-24 | 0.7994 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-24 | 0.8840 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-24 | 0.8831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0411 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |