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1 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-24 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
3 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7516 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7380 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8120 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
17 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-24 | 0.8840 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-24 | 0.8831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1345 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1037 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8928 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8916 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-07-24 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-07-24 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9167 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-07-24 | 0.9575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-07-24 | 0.9582 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9454 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9459 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8902 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0498 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9830 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9825 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9551 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8340 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
51 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-24 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8812 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9801 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9798 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9529 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.7948 | -7.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.7993 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-07-24 | 0.7109 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-07-24 | 0.7144 | -14.88% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9759 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-24 | 0.9419 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-24 | 0.9417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0398 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
70 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
71 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.3874 | -21.91% | -36.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.3908 | -21.80% | -36.17% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
74 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 2024-07-24 | 0.4135 | -21.66% | -35.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 2024-07-24 | 0.4168 | -21.57% | -35.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2024-07-24 | 0.4065 | -21.38% | -35.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2024-07-24 | 0.4077 | -21.36% | -35.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2024-07-24 | 0.4164 | -17.98% | -32.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2024-07-24 | 0.4193 | -17.88% | -32.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.4111 | -15.79% | -31.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 |