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1 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1345 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-24 | 0.8831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-24 | 0.8840 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8120 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7380 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7516 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-24 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
22 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9080 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8800 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.7805 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2024-07-24 | 0.8297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2024-07-24 | 0.8325 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-07-24 | 1.7259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8647 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8671 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1040 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2024-07-24 | 0.6432 | -16.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2024-07-24 | 0.6414 | -16.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9415 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9425 | 2.52% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 2024-07-24 | 0.7926 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 2024-07-24 | 0.7895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0630 | 6.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0679 | 6.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-07-24 | 0.9890 | -0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.7906 | -11.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.7942 | -11.26% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9954 | 4.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9977 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7292 | -12.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7317 | -12.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7194 | -17.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7170 | -17.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2024-07-24 | 0.9504 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2024-07-24 | 0.9461 | -1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8002 | -14.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7973 | -14.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1592 | 14.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1557 | 13.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7996 | -12.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8021 | -12.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2024-07-24 | 0.7497 | -2.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8322 | -3.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0184 | 5.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8352 | -3.00% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0229 | 5.46% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2024-07-24 | 1.2062 | -7.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.6505 | -10.13% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
72 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.6489 | -10.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2024-07-24 | 0.8258 | -6.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2024-07-24 | 0.8215 | -6.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8356 | -2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8381 | -1.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8382 | -2.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8348 | -2.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.6871 | -15.29% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.6843 | -15.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |