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1 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9939 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9960 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7732 | -15.25% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7707 | -15.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7679 | -10.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7654 | -11.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8436 | -13.25% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8407 | -13.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-07-04 | 0.9980 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8677 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8707 | -0.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0695 | 9.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0650 | 9.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1594 | 15.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1562 | 15.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-07-03 | 0.8097 | -2.61% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-07-03 | 0.8051 | -2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6416 | -14.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6432 | -14.40% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
20 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6871 | -17.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6897 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8649 | -2.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8683 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9033 | 1.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8998 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8457 | -3.22% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8432 | -3.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.8455 | -4.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.8502 | -4.04% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8568 | -2.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8602 | -2.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2024-07-03 | 0.7007 | -8.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2024-07-03 | 0.7059 | -8.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9072 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9113 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2024-07-03 | 0.7235 | -16.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2024-07-03 | 0.7202 | -16.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2024-07-04 | 0.7167 | -17.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2024-07-04 | 0.7210 | -16.89% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.9399 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.9339 | -1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.7011 | -14.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.7053 | -14.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8979 | -10.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9006 | -10.45% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9204 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9162 | 0.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8029 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7991 | -0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2024-07-03 | 1.0523 | -0.19% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
51 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2024-07-03 | 1.0490 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9367 | -7.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9317 | -7.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2024-07-03 | 0.6131 | -22.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2024-07-03 | 0.6098 | -22.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6953 | -6.88% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6914 | -7.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9738 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
62 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9748 | 3.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9698 | 3.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9610 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
65 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.5340 | -20.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.5316 | -20.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9049 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8509 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9563 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9567 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9170 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2024-07-03 | 1.4099 | -2.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-04 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |