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1 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-08-27 | 0.8488 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-08-27 | 0.8499 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-08-27 | 0.7090 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
12 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-08-27 | 0.7082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-08-27 | 1.0934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-08-27 | 1.0948 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
17 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.8856 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-08-27 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-08-27 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.9371 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-08-27 | 0.8122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-08-27 | 0.8127 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
31 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-08-27 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-08-27 | 0.5585 | -24.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-08-27 | 106.9762 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-08-27 | 1.4788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
38 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2024-08-27 | 0.9025 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2024-08-27 | 0.9024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
42 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
43 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2024-08-27 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2024-08-27 | 0.9133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.9396 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-27 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-27 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 2024-08-27 | 0.4354 | -22.10% | -36.73% | -43.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 2024-08-27 | 0.4410 | -21.94% | -36.51% | -42.70% | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-08-27 | 0.3151 | -20.38% | -34.09% | -41.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-08-27 | 0.3159 | -20.35% | -34.03% | -41.26% | -49.13% | 0.10% | 定投 | |||
57 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 2024-08-27 | 0.4723 | -25.92% | -33.46% | -35.78% | -- | -- | 定投 | |||
58 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-08-27 | 0.3270 | -22.25% | -32.28% | -40.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.3280 | -22.19% | -32.19% | -40.48% | -47.11% | 0.10% | 定投 | |||
60 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-08-27 | 0.3915 | -18.64% | -31.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-08-27 | 0.3962 | -18.46% | -31.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 2024-08-27 | 0.3726 | -16.43% | -31.29% | -39.89% | -- | -- | 定投 | |||
63 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2024-08-27 | 0.4118 | -15.72% | -30.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2024-08-27 | 0.4154 | -15.53% | -29.79% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2024-08-27 | 0.7241 | -22.22% | -28.15% | -31.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2024-08-27 | 0.7264 | -22.18% | -28.08% | -31.28% | -22.84% | 0.10% | 定投 | |||
67 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-08-27 | 0.4047 | -18.82% | -26.55% | -33.46% | -- | -- | 定投 | |||
68 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2024-08-27 | 0.4268 | -18.37% | -26.33% | -31.76% | -- | -- | 定投 | |||
69 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.4984 | -20.35% | -25.56% | -28.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2024-08-27 | 1.3415 | -18.03% | -25.55% | -30.58% | -31.06% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2024-08-27 | 1.3577 | -17.92% | -25.36% | -30.33% | -30.62% | 1.00% | 定投 | |||
72 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.5043 | -20.18% | -25.26% | -28.10% | -33.84% | 0.10% | 定投 | |||
73 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2024-08-27 | 0.6515 | -15.30% | -24.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 2024-08-27 | 0.4457 | -17.54% | -24.40% | -29.07% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2024-08-27 | 0.5534 | -16.94% | -24.07% | -27.30% | -- | -- | 定投 | |||
76 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2024-08-27 | 0.5706 | -14.40% | -23.92% | -31.13% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2024-08-27 | 0.5604 | -18.08% | -23.71% | -26.99% | -- | -- | 定投 | |||
78 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2024-08-27 | 0.3237 | -13.69% | -23.46% | -30.72% | -- | -- | 定投 | |||
79 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7055 | -16.09% | -23.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7128 | -15.92% | -22.71% | -- | -- | 0.12% | 定投 |