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1 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-06-30 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-04 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
3 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-04 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-07-04 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-04 | 0.8741 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
8 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-07-04 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-07-04 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-07-04 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-07-04 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9328 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 2024-07-04 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-04 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-04 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-07-04 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-07-04 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2024-07-04 | 0.9848 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9328 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9345 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2024-07-04 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-07-04 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 2024-07-04 | 0.7518 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2024-07-04 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2024-07-04 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2024-07-04 | 0.9748 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2024-07-04 | 0.9747 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2024-07-04 | 0.9852 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2024-07-04 | 0.9849 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2024-07-04 | 0.7156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2024-07-04 | 0.7164 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2024-07-04 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2024-07-04 | 0.6705 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 2024-07-04 | 0.6980 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2024-07-04 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 159521 | 平安国证2000ETF | 2024-07-04 | 0.7906 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 2024-07-04 | 0.8576 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2024-07-04 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 2024-07-04 | 0.8231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 2024-07-04 | 0.8246 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 2024-07-04 | 0.7653 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 2024-07-04 | 0.9101 | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 2024-07-04 | 1.0512 | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2024-07-04 | 0.7795 | -15.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2024-07-04 | 0.7832 | -15.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2024-07-04 | 0.8603 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2024-07-04 | 0.8632 | -2.34% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
51 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2024-07-04 | 0.8324 | -13.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2024-07-04 | 0.8356 | -13.03% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 2024-07-04 | 0.7978 | -11.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8022 | -10.93% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 2024-07-04 | 0.5758 | -23.48% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-07-04 | 0.4576 | -25.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 2024-07-04 | 0.6964 | -11.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-04 | 0.7788 | -10.27% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-07-04 | 0.4552 | -25.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-04 | 1.0368 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2024-07-04 | 0.8054 | -9.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2024-07-04 | 0.8081 | -9.43% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
63 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8686 | -9.03% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2024-07-04 | 0.8633 | -9.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 2024-07-04 | 0.6693 | -11.79% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 2024-07-04 | 0.8888 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-04 | 1.0375 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-07-04 | 104.3210 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 2024-07-04 | 0.9369 | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.8610 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.8542 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.7893 | -14.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.7948 | -14.52% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
75 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
76 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2024-07-04 | 0.3818 | -26.15% | -39.94% | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 2024-07-04 | 0.5445 | -26.10% | -39.70% | -44.91% | -- | -- | 定投 | |||
78 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 2024-07-04 | 0.4348 | -26.20% | -39.67% | -44.68% | -- | -- | 定投 | |||
79 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 2024-07-04 | 0.4576 | -24.59% | -37.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 2024-07-04 | 0.4610 | -24.49% | -37.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 |