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1 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-07-23 | 1.1414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
4 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2024-07-23 | 0.6531 | -9.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1656 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1679 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 2024-07-23 | 0.4782 | -13.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0433 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.5109 | -14.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.5132 | -14.79% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6580 | -11.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6610 | -11.04% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8554 | -3.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8610 | -3.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2024-07-23 | 0.9734 | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9259 | -11.55% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9220 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.1026 | 11.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
19 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0980 | 11.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.1253 | -8.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7944 | -12.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7977 | -12.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.6997 | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-07-23 | 0.8602 | -8.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-07-23 | 0.8642 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2024-07-23 | 0.7015 | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7699 | -11.96% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7670 | -12.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2024-07-23 | 0.7555 | -13.66% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2024-07-23 | 0.7524 | -13.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 2024-07-23 | 0.9148 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-23 | 0.5607 | -22.79% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7104 | -7.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7132 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.7259 | -9.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.7283 | -9.21% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
37 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2024-07-23 | 0.9783 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9513 | -5.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9540 | -5.56% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0425 | 3.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0363 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
42 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2024-07-23 | 1.1251 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8188 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7770 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9799 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9820 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-23 | 1.0443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.2469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7863 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-23 | 1.1958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8652 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
55 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-07-23 | 0.8524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2024-07-23 | 0.7896 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1400 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-07-23 | 0.7743 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-07-23 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
64 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-07-23 | 0.9596 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9881 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8259 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-07-23 | 0.8611 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-07-23 | 1.1009 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9681 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9363 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9073 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
78 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
79 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |