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1 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-07-04 | 0.7939 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2024-07-04 | 0.7916 | -12.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2024-07-04 | 0.7954 | -12.50% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.6774 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.6759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0526 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-04 | 1.0356 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9396 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2024-07-04 | 1.9760 | 7.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 2024-07-04 | 0.9920 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2024-07-04 | 0.8236 | -2.97% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
16 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2024-07-04 | 0.8207 | -3.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0406 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-04 | 1.1859 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-04 | 1.1881 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-07-04 | 0.8284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8310 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.7624 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.7636 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.7771 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.7756 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.6994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.7008 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-04 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-04 | 1.0227 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0813 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.0842 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8047 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-07-04 | 0.8022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-04 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-04 | 1.0368 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2024-07-04 | 0.8391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2024-07-04 | 0.8401 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-04 | 1.0149 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-07-04 | 0.7511 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2024-07-04 | 0.8495 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2024-07-04 | 0.8504 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-04 | 0.8680 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-04 | 0.8671 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.8610 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.8542 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.8580 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.8567 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2024-07-04 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2024-07-04 | 0.6705 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2024-07-04 | 1.0894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-07-04 | 1.0883 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.1088 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-04 | 1.1721 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-04 | 1.1711 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-07-04 | 0.8503 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-07-04 | 0.8480 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-04 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-04 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.1016 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8430 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-07-04 | 0.8408 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-04 | 0.8698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8710 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2024-07-04 | 0.7943 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2024-07-04 | 0.7954 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0758 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.1568 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0742 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.1554 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.9110 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.9096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-04 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |