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1 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
2 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
4 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8539 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2024-07-26 | 0.9401 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8168 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-26 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-07-26 | 1.0998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-07-26 | 1.0967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-07-26 | 0.8069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-07-26 | 0.8211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.9460 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.9439 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8554 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-26 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-26 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-26 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-26 | 0.9521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0808 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-07-26 | 0.9058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-07-26 | 0.9068 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.1793 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.1770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-07-26 | 0.9199 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-07-26 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-07-26 | 0.7578 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-07-26 | 0.7570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-07-26 | 1.2110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-07-26 | 1.2123 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.9349 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-07-26 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-07-26 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
44 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-26 | 0.9791 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-26 | 0.9781 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-07-26 | 0.8877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-07-26 | 0.8881 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
54 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
56 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-26 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-26 | 0.9907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
60 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
62 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-26 | 1.0378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
64 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
65 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
67 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
68 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
69 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
70 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
71 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-07-26 | 1.5121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 2024-07-26 | 0.5090 | -25.31% | -30.98% | -33.48% | -- | -- | 定投 | |||
73 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-26 | 0.5810 | -24.35% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.5497 | -24.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.5522 | -24.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-07-26 | 0.3288 | -23.60% | -35.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-07-26 | 0.3297 | -23.56% | -35.84% | -42.35% | -49.80% | 0.10% | 定投 | |||
78 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-07-26 | 0.3463 | -20.51% | -30.54% | -39.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 2024-07-26 | 0.4672 | -20.50% | -35.12% | -40.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2024-07-26 | 0.7672 | -20.50% | -25.69% | -28.66% | -- | 0.0% | 定投 |