1 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 2024-08-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2024-08-26 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2024-08-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9087 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9805 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.9238 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9875 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9479 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
15 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
16 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-08-26 | 0.9672 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-08-26 | 0.8618 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-08-26 | 0.8609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9264 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.9411 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 2024-08-26 | 0.9063 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8207 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 2024-08-26 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-08-26 | 0.8372 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8140 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9543 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9365 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8819 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2024-08-26 | 0.8773 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 2024-08-26 | 0.9606 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-08-26 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 159592 | 银华中证A50ETF | 2024-08-26 | 0.9485 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 2024-08-26 | 0.8561 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 2024-08-26 | 0.8674 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8747 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2024-08-26 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-08-26 | 1.1799 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
56 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-08-26 | 1.1780 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0578 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9325 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.1220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.1239 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8983 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2024-08-26 | 0.8125 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
72 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 2024-08-26 | 0.8464 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 2024-08-26 | 0.7695 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 2024-08-26 | 0.7591 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.7787 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 159150 | 易方达深证50ETF | 2024-08-26 | 0.9421 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 2024-08-26 | 0.6413 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 2024-08-26 | 0.6758 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
79 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 2024-08-26 | 0.6746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |