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1 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2024-08-27 | 1.0374 | 2.15% | 4.11% | 5.78% | 9.76% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2024-08-27 | 1.0376 | 1.65% | 3.00% | 4.33% | -- | 0.50% | 定投 | |||
4 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-08-27 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
6 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2024-08-27 | 1.0388 | 2.52% | 4.23% | 5.81% | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-08-27 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2024-08-27 | 1.0399 | 2.70% | 4.46% | 6.06% | -- | 0.50% | 定投 | |||
10 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 2024-08-27 | 1.0402 | 2.79% | 4.54% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2024-08-27 | 1.0403 | 1.85% | 3.64% | 5.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2024-08-27 | 1.0408 | 1.73% | 3.32% | 4.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2024-08-27 | 1.0409 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
14 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 2024-08-27 | 1.0415 | 1.99% | 3.91% | 3.51% | 3.52% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2024-08-27 | 1.0416 | 2.01% | 3.38% | 4.81% | 7.95% | 0.60% | 定投 | |||
16 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-08-27 | 1.0432 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
17 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2024-08-27 | 1.0434 | 1.85% | 3.26% | 4.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2024-08-27 | 1.0453 | 2.31% | 4.34% | 6.15% | 10.13% | 0.60% | 定投 | |||
19 | 015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | 2024-08-27 | 1.0459 | 2.24% | 3.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2024-08-27 | 1.0461 | 1.53% | 3.13% | 4.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2024-08-27 | 1.0462 | 3.08% | 3.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-08-27 | 1.0473 | 2.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2024-08-27 | 1.0494 | 2.05% | 3.95% | 5.94% | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 2024-08-27 | 1.0503 | 2.15% | 4.09% | 5.78% | 9.60% | 0.60% | 定投 | |||
25 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2024-08-27 | 1.0515 | 2.16% | 4.16% | 5.94% | 10.24% | 0.80% | 定投 | |||
26 | 015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 2024-08-27 | 1.0516 | 2.38% | 4.15% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
27 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.0523 | 1.80% | 3.51% | 5.30% | -- | 0.60% | 定投 | |||
28 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2024-08-27 | 1.0523 | 2.02% | 3.89% | 5.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2024-08-27 | 1.0528 | 1.13% | 2.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0557 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2024-08-27 | 1.0560 | 2.94% | 4.76% | 6.40% | 9.91% | 0.60% | 定投 | |||
32 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2024-08-27 | 1.0561 | 2.98% | 4.82% | 6.46% | 9.97% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0562 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2024-08-27 | 1.0568 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2024-08-27 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0594 | 2.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 2024-08-27 | 1.0608 | 1.49% | 3.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 2024-08-27 | 1.0610 | 3.44% | 5.85% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 2024-08-27 | 1.0611 | 3.08% | 4.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0621 | 3.03% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
41 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 2024-08-27 | 1.0627 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 2024-08-27 | 1.0637 | 3.27% | 5.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-08-27 | 1.0637 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2024-08-27 | 1.0643 | 1.64% | 3.36% | 4.85% | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 2024-08-27 | 1.0653 | 2.28% | 4.11% | 5.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-08-27 | 1.0653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 2024-08-27 | 1.0655 | 1.60% | 3.27% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-08-27 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 2024-08-27 | 1.0658 | 3.14% | 5.13% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | 2024-08-27 | 1.0662 | 4.35% | 6.78% | 8.68% | -- | 0.60% | 定投 | |||
51 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-08-27 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
52 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0672 | 2.20% | 4.12% | 5.87% | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 2024-08-27 | 1.0682 | 2.30% | 4.16% | 5.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2024-08-27 | 1.0691 | 1.96% | 3.51% | 4.81% | 7.90% | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 2024-08-27 | 1.0694 | 4.46% | 5.44% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-08-27 | 1.0706 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 2024-08-27 | 1.0710 | 3.97% | 8.30% | 11.71% | 17.02% | 0.60% | 定投 | |||
58 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2024-08-27 | 1.0724 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 008395 | 方正富邦恒利C | 2024-08-27 | 1.0728 | 2.27% | 4.12% | 5.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 2024-08-27 | 1.0732 | 3.06% | 5.09% | 7.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0741 | -0.83% | 0.31% | 1.63% | 5.94% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0743 | 2.30% | 4.07% | 5.42% | -- | 0.60% | 定投 | |||
64 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-08-27 | 1.0753 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2024-08-27 | 1.0754 | 2.45% | 4.43% | 6.22% | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 2024-08-27 | 1.0757 | 3.10% | 5.16% | 7.27% | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0760 | 2.57% | 4.69% | 6.62% | 11.38% | 0.60% | 定投 | |||
68 | 006134 | 富国金融债债券型 | 2024-08-27 | 1.0763 | 2.65% | 4.49% | 6.18% | 9.97% | 0.80% | 定投 | |||
69 | 008394 | 方正富邦恒利A | 2024-08-27 | 1.0779 | 2.37% | 4.35% | 5.88% | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2024-08-27 | 1.0787 | 2.03% | 3.64% | 5.09% | 8.36% | 0.50% | 定投 | |||
71 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-08-27 | 1.0787 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2024-08-27 | 1.0792 | 3.58% | 5.41% | 6.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 2024-08-27 | 1.0805 | 2.62% | 4.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 2024-08-27 | 1.0827 | 1.17% | 2.17% | 3.73% | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 2024-08-27 | 1.0847 | 1.77% | 3.43% | 2.82% | 2.41% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0874 | 2.53% | 4.58% | 6.49% | 10.40% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0875 | 1.68% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 2024-08-27 | 1.0891 | 2.15% | 4.31% | 6.10% | 8.64% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0918 | 1.61% | 3.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 |