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1 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2024-07-23 | 1.0100 | 2.10% | 3.69% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
2 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-07-23 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
4 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 2024-07-23 | 1.0137 | 1.78% | 3.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | 1.26% | 2.46% | 3.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0146 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
7 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0156 | 2.43% | 4.04% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-23 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
10 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-07-23 | 1.0160 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-07-23 | 1.0169 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-07-23 | 1.0173 | 2.65% | 4.36% | 6.05% | 9.77% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 015539 | 富国元利债券A | 2024-07-23 | 1.0174 | -0.06% | 0.34% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
16 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2024-07-23 | 1.0210 | 2.08% | 3.84% | 5.56% | -- | 0.60% | 定投 | |||
17 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2024-07-23 | 1.0212 | 1.48% | 2.88% | 4.37% | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0213 | 2.99% | 4.76% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2024-07-23 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2024-07-23 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2024-07-23 | 1.0244 | 3.18% | 5.63% | 7.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
25 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2024-07-23 | 1.0260 | 2.54% | 4.15% | 5.72% | 9.20% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0261 | 1.01% | 0.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2024-07-23 | 1.0264 | 1.82% | 3.13% | 4.57% | 7.74% | 0.08% | 定投 | |||
29 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2024-07-23 | 1.0272 | 3.13% | 5.67% | 7.88% | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0279 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0297 | 2.64% | 4.20% | 5.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2024-07-23 | 1.0298 | 2.51% | 4.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0298 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
35 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
36 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-07-23 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-07-23 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2024-07-23 | 1.0316 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2024-07-23 | 1.0345 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0350 | 1.84% | 3.16% | 4.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0353 | 2.79% | 4.49% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0354 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0362 | 1.23% | 0.67% | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
46 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0365 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.79% | 3.10% | 4.45% | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 014672 | 富国裕利债券C | 2024-07-23 | 1.0366 | 0.17% | 0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2024-07-23 | 1.0367 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
50 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2024-07-23 | 1.0371 | 2.40% | 4.30% | 5.99% | 10.01% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 2024-07-23 | 1.0372 | 2.84% | 4.50% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2024-07-23 | 1.0378 | 2.68% | 4.33% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
56 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2024-07-23 | 1.0380 | 2.78% | 4.48% | 6.09% | -- | 0.50% | 定投 | |||
57 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-07-23 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2024-07-23 | 1.0403 | 2.09% | 3.85% | 5.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2024-07-23 | 1.0405 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
61 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2024-07-23 | 1.0411 | 2.20% | 3.50% | 4.97% | 8.10% | 0.60% | 定投 | |||
62 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2024-07-23 | 1.0414 | 2.07% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-07-23 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
64 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2024-07-23 | 1.0431 | 2.10% | 3.44% | 4.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0452 | 2.42% | 3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 2024-07-23 | 1.0453 | 2.55% | 4.33% | 3.58% | 3.84% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2024-07-23 | 1.0454 | 2.59% | 4.58% | 6.40% | 10.40% | 0.60% | 定投 | |||
68 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2024-07-23 | 1.0458 | 1.70% | 3.29% | 4.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018187 | 富国裕利债券E | 2024-07-23 | 1.0464 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014671 | 富国裕利债券A | 2024-07-23 | 1.0466 | 0.38% | 1.10% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-07-23 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0477 | 2.69% | 4.44% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
73 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2024-07-23 | 1.0487 | 2.24% | 4.11% | 6.16% | -- | 0.06% | 定投 | |||
74 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0489 | 1.79% | 3.50% | 5.29% | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 2024-07-23 | 1.0505 | 2.44% | 4.32% | 6.03% | 9.88% | 0.60% | 定投 | |||
76 | 015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 2024-07-23 | 1.0506 | 2.56% | 4.26% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
77 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2024-07-23 | 1.0511 | 2.40% | 4.35% | 6.16% | 10.51% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2024-07-23 | 1.0516 | 2.22% | 4.06% | 6.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2024-07-23 | 1.0527 | 1.29% | 2.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0530 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |