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1 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0335 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0358 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
6 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-07-23 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
7 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018519 | 大成景信债券C | 2024-07-23 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018518 | 大成景信债券A | 2024-07-23 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
12 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2024-07-23 | 1.3924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2024-07-23 | 1.0975 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-07-23 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
15 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2024-07-23 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2024-07-23 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2024-07-23 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2024-07-23 | 1.0383 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2024-07-19 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
21 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
24 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
27 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2024-07-23 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1176 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 020378 | 大成景优中短债D | 2024-07-23 | 1.1080 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2024-07-23 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-07-23 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
44 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-07-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
46 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
49 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
50 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
53 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-23 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
55 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
56 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
60 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
61 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
64 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.80% | 3.07% | 4.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
66 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.63% | 2.75% | 3.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1063 | 2.69% | 4.90% | 6.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 2024-07-23 | 1.0329 | 2.22% | 3.63% | 5.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0982 | 3.53% | 7.35% | 11.10% | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2024-07-23 | 1.1177 | 2.79% | 5.08% | 6.69% | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 2024-07-23 | 1.0356 | 2.29% | 3.75% | 5.30% | -- | 0.50% | 定投 | |||
72 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2024-07-23 | 0.9424 | 0.73% | 0.51% | -1.88% | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.1341 | 3.48% | 7.24% | 10.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 006811 | 大成景盈债券A | 2024-07-23 | 1.0084 | 1.73% | 2.99% | 4.01% | 7.42% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.1071 | 2.10% | 3.54% | 5.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2024-07-23 | 1.1058 | 2.14% | 3.65% | 5.24% | -- | 0.50% | 定投 | |||
77 | 006812 | 大成惠福纯债债券A | 2024-07-23 | 1.1317 | 2.18% | 3.61% | 5.08% | 8.26% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 005145 | 东吴优益债券C | 2024-07-23 | 1.0594 | 0.34% | 0.21% | 0.13% | 2.56% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.1160 | 2.93% | 4.68% | 6.34% | 10.18% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2024-07-23 | 1.1196 | 2.98% | 4.79% | 6.50% | 10.50% | 0.50% | 定投 |