1 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-07-23 | 0.8565 | -9.63% | -14.89% | -16.07% | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2024-07-23 | 0.9329 | 0.51% | 0.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2024-07-23 | 0.9424 | 0.73% | 0.51% | -1.88% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9489 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9506 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2024-07-23 | 0.9840 | -4.38% | -6.19% | -7.43% | -5.50% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014716 | 东兴兴源债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | 1.32% | 0.56% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
9 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2024-07-23 | 1.0027 | 1.09% | 2.27% | 3.51% | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0033 | 1.12% | 2.28% | 3.66% | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014717 | 东兴兴源债券C | 2024-07-23 | 1.0044 | 1.37% | 0.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2024-07-23 | 1.0045 | -4.18% | -5.81% | -6.87% | -4.52% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0060 | 2.01% | 3.94% | 5.93% | -- | 0.60% | 定投 | |||
21 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
24 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 2024-07-23 | 1.0071 | 1.99% | 1.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0080 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006811 | 大成景盈债券A | 2024-07-23 | 1.0084 | 1.73% | 2.99% | 4.01% | 7.42% | 0.80% | 定投 | |||
28 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
30 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0109 | 1.39% | 2.53% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0116 | 1.33% | 2.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0122 | 0.91% | 1.91% | 3.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0124 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
34 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 2024-07-23 | 1.0129 | 2.14% | 3.67% | 5.25% | 8.82% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
37 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 2024-07-23 | 1.0138 | 2.28% | 3.97% | 5.71% | 9.62% | 0.08% | 定投 | |||
38 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-07-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0171 | 2.47% | 4.41% | 6.03% | 9.48% | 0.60% | 定投 | |||
42 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 2.18% | 1.54% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 012890 | 大成景盈债券C | 2024-07-23 | 1.0186 | 1.70% | 2.91% | 3.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2024-07-23 | 1.0197 | 0.78% | 0.84% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
46 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0199 | 3.62% | 6.32% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
50 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
52 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
54 | 009396 | 大成安诚债券A | 2024-07-23 | 1.0221 | 2.59% | 4.11% | 5.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 012539 | 东方兴润债券A | 2024-07-23 | 1.0224 | 3.51% | 4.92% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 012540 | 东方兴润债券C | 2024-07-23 | 1.0224 | 3.55% | 5.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0229 | 1.16% | 2.40% | 3.73% | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 009802 | 东海祥泰三年定开 | 2024-07-23 | 1.0240 | 1.21% | 2.54% | 4.13% | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0241 | 1.31% | 2.54% | 3.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0261 | 3.05% | 5.00% | 6.53% | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0269 | 3.31% | 5.90% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
64 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0272 | 2.84% | 4.84% | 6.63% | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2024-07-23 | 1.0274 | 1.47% | 2.86% | 4.29% | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2024-07-23 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0283 | 1.18% | 2.21% | 3.38% | 6.09% | 0.80% | 定投 | |||
70 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2024-07-23 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 2024-07-23 | 1.0329 | 2.22% | 3.63% | 5.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0335 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-07-23 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
75 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2024-07-23 | 1.0351 | 3.08% | 4.94% | 6.66% | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
77 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 2024-07-23 | 1.0356 | 2.29% | 3.75% | 5.30% | -- | 0.50% | 定投 | |||
78 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0357 | 2.73% | 5.79% | 7.54% | 13.17% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0358 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
80 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0370 | 2.67% | 5.67% | 7.63% | 10.92% | 0.0% | 定投 |