1 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
2 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0190 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
4 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0650 | 2.60% | 4.05% | 5.36% | 9.21% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 2024-07-19 | 1.6262 | 3.82% | 6.11% | 8.10% | 13.20% | 0.06% | 定投 | |||
6 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 2024-07-19 | 1.5630 | 3.59% | 5.67% | 7.42% | 11.99% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.78% | 3.02% | 4.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.63% | 2.75% | 3.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.80% | 3.07% | 4.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
11 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
16 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2024-07-19 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
17 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
18 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0521 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
20 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0682 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2024-07-19 | 1.2959 | 4.50% | 9.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
24 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0626 | 3.04% | 4.81% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0621 | 3.05% | 4.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | 2024-07-19 | 1.3283 | 4.57% | 9.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
29 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2024-07-19 | 1.0611 | 1.89% | 3.64% | 5.50% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0057 | 2.02% | 3.92% | 5.86% | -- | 0.50% | 定投 | |||
31 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0039 | 1.39% | 3.01% | 4.79% | -- | 0.60% | 定投 | |||
32 | 009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0937 | 2.20% | 4.25% | 6.40% | -- | 0.05% | 定投 | |||
33 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
34 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.1082 | 2.95% | 4.75% | 6.46% | -- | 0.06% | 定投 | |||
35 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0926 | 2.89% | 4.52% | 6.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0287 | 1.35% | 2.31% | 3.30% | -- | 0.45% | 定投 | |||
37 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0318 | 1.19% | 2.00% | 2.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2024-07-19 | 1.0776 | 1.34% | 3.55% | 4.98% | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2024-07-19 | 1.0054 | 1.54% | 2.80% | 4.04% | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | ||||
41 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
42 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开债A | 2024-07-19 | 1.3319 | 4.62% | 9.88% | 14.92% | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 2024-07-19 | 1.2987 | 4.56% | 9.32% | 12.96% | 17.89% | 0.06% | 定投 | |||
44 | 006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.1400 | 3.69% | 6.31% | 7.61% | 9.55% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.1188 | 3.74% | 6.49% | 7.98% | 10.35% | 0.06% | 定投 | |||
46 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | ||||
47 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
49 | 001906 | 东方红6个月定开纯债 | 2024-07-19 | 1.0936 | 2.37% | 4.26% | 6.17% | 10.72% | 0.70% | 定投 | |||
50 | 009466 | 东方可转债债券C | 2024-07-23 | 0.8489 | -9.83% | -15.24% | -16.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-07-23 | 0.8565 | -9.63% | -14.89% | -16.07% | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2024-07-23 | 0.9329 | 0.51% | 0.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2024-07-23 | 0.9424 | 0.73% | 0.51% | -1.88% | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9489 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9506 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2024-07-23 | 0.9840 | -4.38% | -6.19% | -7.43% | -5.50% | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014716 | 东兴兴源债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | 1.32% | 0.56% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
59 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
62 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2024-07-23 | 1.0027 | 1.09% | 2.27% | 3.51% | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0033 | 1.12% | 2.28% | 3.66% | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014717 | 东兴兴源债券C | 2024-07-23 | 1.0044 | 1.37% | 0.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2024-07-23 | 1.0045 | -4.18% | -5.81% | -6.87% | -4.52% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0060 | 2.01% | 3.94% | 5.93% | -- | 0.60% | 定投 | |||
71 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
72 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
74 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 2024-07-23 | 1.0071 | 1.99% | 1.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0080 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 006811 | 大成景盈债券A | 2024-07-23 | 1.0084 | 1.73% | 2.99% | 4.01% | 7.42% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
80 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0109 | 1.39% | 2.53% | -- | -- | 0.80% | 定投 |