1 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.4266 | 2.83% | 4.44% | 4.34% | 1.60% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.4267 | 2.80% | 3.05% | 0.16% | -2.61% | 0.80% | 定投 | |||
3 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | 2024-07-22 | 1.4267 | 2.80% | 3.05% | 0.16% | -2.61% | 0.80% | 定投 | |||
4 | 000783 | 博时季季享持有期A | 2017-07-20 | 1.0000 | 1.59% | 2.93% | 4.28% | -- | 0.30% | 定投 | |||
5 | 000784 | 博时季季享持有期B | 2017-07-20 | 1.0000 | 1.43% | 2.61% | 3.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 2024-07-19 | 1.1960 | 3.09% | 5.32% | 7.23% | 11.95% | 0.06% | 定投 | |||
7 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 2024-07-19 | 1.1670 | 2.69% | 4.59% | 6.13% | 10.07% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0982 | 1.57% | 3.39% | 5.08% | 8.76% | 0.80% | 定投 | |||
9 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0683 | 1.91% | 3.43% | 4.86% | 8.09% | 0.80% | 定投 | |||
10 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0110 | 1.56% | 2.90% | 4.44% | 7.72% | 0.06% | 定投 | |||
11 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0098 | 1.32% | 2.45% | 3.77% | 6.58% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0411 | 2.25% | 3.87% | 5.30% | 8.33% | 0.80% | 定投 | |||
13 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 2024-07-19 | 1.2340 | 2.25% | 4.21% | 6.15% | 11.08% | 0.06% | 定投 | |||
14 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
15 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0362 | 2.29% | 4.42% | 6.66% | -- | 0.40% | 定投 | |||
16 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
17 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0306 | 2.02% | 3.97% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
18 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
20 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
21 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
24 | 000277 | 博时双月薪债券 | 2024-07-19 | 1.0060 | 2.24% | 4.14% | 6.30% | 11.71% | 0.09% | 定投 | |||
25 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0247 | 2.69% | 4.52% | 6.25% | 9.97% | 0.06% | 定投 | |||
26 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0228 | 2.52% | 4.19% | 5.75% | 9.12% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0263 | 1.67% | 3.12% | 4.72% | 8.20% | 0.80% | 定投 | |||
28 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
29 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
30 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2024-07-23 | 0.8733 | 1.17% | -2.20% | -4.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2024-07-23 | 0.8859 | 1.39% | -1.80% | -4.39% | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2024-07-23 | 0.9464 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2024-07-23 | 0.9520 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 017783 | 博时恒享债券C | 2024-07-23 | 0.9865 | 0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017782 | 博时恒享债券A | 2024-07-23 | 0.9891 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2024-07-23 | 0.9916 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2024-07-23 | 0.9968 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-07-23 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2024-07-23 | 0.9979 | 1.22% | -1.55% | -1.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-07-23 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-07-23 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-07-23 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
43 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2024-07-23 | 1.0020 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
46 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0037 | 2.30% | 4.17% | 5.83% | 9.73% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 2024-07-23 | 1.0074 | -1.92% | -1.85% | -1.39% | 0.91% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2024-07-23 | 1.0077 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0095 | 1.33% | 2.66% | 3.94% | 7.06% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0123 | 2.09% | 3.24% | 4.43% | 7.48% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-07-23 | 1.0125 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
57 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2024-07-23 | 1.0132 | 1.25% | 2.82% | 4.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2024-07-23 | 1.0138 | 1.94% | 3.98% | 6.34% | 12.34% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2024-07-23 | 1.0149 | 1.38% | 3.08% | 4.93% | -- | 0.04% | 定投 | |||
61 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 2024-07-23 | 1.0152 | -1.93% | -1.71% | -1.08% | 1.54% | 0.08% | 定投 | |||
62 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2024-07-23 | 1.0153 | 1.40% | -1.17% | -1.17% | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-07-23 | 1.0163 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
66 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2024-07-23 | 1.0172 | 3.10% | 6.09% | 8.63% | 12.77% | 0.80% | 定投 | |||
67 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0172 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
68 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0183 | 2.53% | 4.28% | 6.00% | 9.81% | 0.80% | 定投 | |||
70 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
71 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0194 | 2.50% | 4.64% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 2024-07-23 | 1.0209 | 2.27% | 3.85% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0222 | 2.60% | 4.37% | 5.90% | 9.20% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 002466 | 博时裕新纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0226 | 2.18% | 3.71% | 5.24% | 8.60% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0233 | 2.54% | 4.14% | 5.66% | 9.15% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0245 | 1.70% | 3.02% | 4.55% | 7.02% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-07-23 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-07-23 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 |