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1 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
2 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 2024-07-19 | 1.0358 | 1.60% | 3.34% | 5.36% | 10.10% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 2024-07-19 | 1.0475 | 1.82% | 3.77% | 6.02% | 11.26% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | 2024-07-19 | 1.1364 | 4.04% | 7.60% | 10.52% | 15.89% | 0.80% | 定投 | |||
6 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0199 | 2.07% | 3.51% | 4.89% | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0184 | 0.95% | 1.97% | 3.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0216 | 1.18% | 2.43% | 4.03% | -- | 0.05% | 定投 | |||
9 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0755 | 1.35% | 2.93% | 4.65% | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0572 | 2.06% | 3.97% | 5.96% | -- | 0.45% | 定投 | |||
11 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.1423 | 2.24% | 4.35% | 6.56% | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
13 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2024-07-19 | 1.0191 | 2.82% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
17 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-07-19 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-07-19 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
19 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 2024-07-19 | 1.0404 | 2.63% | 4.28% | 5.96% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2024-07-23 | 0.6706 | -9.12% | -14.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2024-07-23 | 0.6741 | -8.97% | -14.04% | -19.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2024-07-23 | 0.8048 | 1.96% | -2.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2024-07-23 | 0.8100 | 2.13% | -2.48% | -7.35% | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 2024-07-23 | 0.8884 | 0.50% | -1.35% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0012 | 0.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
32 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0067 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 2024-07-23 | 1.0073 | 1.75% | 2.98% | 4.26% | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-07-23 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2024-07-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 2024-07-23 | 1.0091 | 1.70% | 2.94% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 2024-07-23 | 1.0098 | 1.70% | 2.89% | 4.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
41 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
44 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2024-07-23 | 1.0150 | 1.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2024-07-23 | 1.0168 | 2.23% | 4.03% | 5.84% | 10.04% | 0.80% | 定投 | |||
46 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0170 | 1.99% | 3.50% | 5.01% | 8.63% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-07-23 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 2024-07-23 | 1.0189 | 1.17% | 2.12% | 3.16% | 5.72% | 0.80% | 定投 | |||
49 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 2024-07-23 | 1.0201 | 0.72% | 1.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0203 | 2.03% | 3.60% | 5.17% | 8.91% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0205 | 1.93% | 3.40% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-07-23 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0235 | 2.61% | 4.90% | 6.93% | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2024-07-23 | 1.0235 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0276 | 2.84% | 4.71% | 6.42% | 10.34% | 0.80% | 定投 | |||
56 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0279 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2024-07-23 | 1.0286 | 0.78% | 1.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 2024-07-23 | 1.0287 | 0.93% | 1.91% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
59 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.0299 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
60 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0301 | 3.82% | 6.28% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-07-23 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2024-07-23 | 1.0335 | 0.89% | 1.56% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
63 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2024-07-23 | 1.0338 | 3.06% | 4.97% | 6.56% | 10.35% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2024-07-23 | 1.0381 | 3.23% | 5.30% | 7.06% | 11.01% | 0.80% | 定投 | |||
65 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2024-07-23 | 1.0382 | 2.15% | 4.11% | 5.77% | -- | 0.40% | 定投 | |||
66 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 2024-07-23 | 1.0395 | 2.30% | 3.72% | 5.22% | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0398 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0401 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2024-07-23 | 1.0406 | 2.47% | 4.03% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0415 | 2.31% | 3.78% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0429 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
72 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2024-07-23 | 1.0438 | 2.96% | 4.78% | 6.41% | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0439 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
74 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0442 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2024-07-23 | 1.0444 | 1.38% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0451 | 3.16% | 5.12% | 6.89% | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2024-07-23 | 1.0459 | 1.47% | 2.51% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0464 | 4.30% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2024-07-23 | 1.0477 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0496 | 3.67% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |