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1 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
2 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2024-08-27 | 1.0028 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2024-08-27 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
5 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
6 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-08-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
9 | 008726 | 平安添裕债券A | 2024-08-27 | 1.0066 | 1.21% | 0.51% | -1.26% | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-08-27 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
11 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-08-27 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
12 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2024-08-27 | 1.0088 | 0.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债券 | 2024-08-27 | 1.0092 | 2.04% | 3.49% | 4.95% | -- | 0.04% | 定投 | |||
14 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-08-27 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
15 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2024-08-27 | 1.0101 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2024-08-27 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 2024-08-27 | 1.0126 | 0.96% | 2.02% | 3.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
24 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 2024-08-27 | 1.0149 | 1.14% | 2.31% | 3.44% | -- | 0.40% | 定投 | |||
25 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 2024-08-27 | 1.0151 | 2.23% | 3.90% | 5.49% | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 005896 | 平安合慧定开债 | 2024-08-27 | 1.0153 | 1.19% | 2.33% | 3.62% | 6.77% | 0.80% | 定投 | |||
27 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0161 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-08-27 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 2024-08-27 | 1.0167 | 0.54% | 0.44% | 0.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2024-08-27 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2024-08-27 | 1.0181 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
34 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2024-08-27 | 1.0189 | 1.50% | 2.83% | 4.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0190 | 1.60% | 2.68% | 3.75% | 6.30% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2024-08-27 | 1.0194 | 1.55% | 2.93% | 4.48% | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 2024-08-27 | 1.0199 | 1.38% | 2.80% | 4.23% | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2024-08-27 | 1.0199 | 1.48% | 4.03% | 5.84% | 9.58% | 0.80% | 定投 | |||
39 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0205 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 2024-08-27 | 1.0207 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0211 | 1.84% | 3.14% | 4.42% | 7.41% | 0.80% | 定投 | |||
42 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2024-08-27 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 005201 | 浦银普瑞C | 2024-08-27 | 1.0222 | 1.38% | 2.49% | 3.63% | 6.36% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 005200 | 浦银普瑞A | 2024-08-27 | 1.0227 | 1.54% | 2.81% | 4.14% | 7.29% | 0.80% | 定投 | |||
46 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2024-08-27 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2024-08-27 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
49 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2024-08-27 | 1.0246 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024-08-27 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
52 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-08-27 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 2024-08-27 | 1.0255 | 1.61% | 3.12% | 4.46% | 7.65% | 0.80% | 定投 | |||
54 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2024-08-27 | 1.0261 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2024-08-27 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0272 | 1.51% | 2.70% | 4.02% | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 2024-08-27 | 1.0272 | 2.81% | 4.56% | 6.22% | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 012902 | 平安添悦债券A | 2024-08-27 | 1.0276 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 009053 | 平安合庆定开债 | 2024-08-27 | 1.0276 | 3.02% | 5.12% | 6.75% | -- | 0.60% | 定投 | |||
62 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2024-08-27 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2024-08-27 | 1.0281 | 1.73% | 2.96% | 4.20% | 7.13% | 0.80% | 定投 | |||
64 | 005077 | 平安合韵定开债 | 2024-08-27 | 1.0281 | 2.15% | 3.72% | 5.27% | 8.83% | 0.80% | 定投 | |||
65 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2024-08-27 | 1.0290 | 2.13% | 3.64% | 5.04% | 8.27% | 0.80% | 定投 | |||
66 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2024-08-27 | 1.0294 | 1.97% | 3.61% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
67 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 2024-08-27 | 1.0295 | 0.73% | 0.81% | 1.00% | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 2024-08-27 | 1.0300 | 2.03% | 3.53% | 3.78% | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0301 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0307 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2024-08-27 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 2024-08-27 | 1.0322 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 2024-08-27 | 1.0327 | 1.85% | 3.21% | 4.45% | 7.16% | 0.80% | 定投 | |||
74 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 2024-08-27 | 1.0329 | 1.92% | 3.66% | 5.08% | 8.23% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 012903 | 平安添悦债券C | 2024-08-27 | 1.0332 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0332 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 2024-08-27 | 1.0334 | 2.12% | 3.77% | 5.45% | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-08-27 | 1.0339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2024-08-27 | 1.0341 | 1.85% | 3.31% | 4.68% | 7.64% | 0.80% | 定投 | |||
80 | 002988 | 平安鼎信债券A | 2024-08-27 | 1.0347 | 4.33% | 6.20% | 5.92% | 8.40% | 0.08% | 定投 |