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1 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 2024-06-26 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
2 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.5944 | 5.14% | 5.81% | 0.18% | -19.82% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.3690 | 2.50% | 4.54% | 6.50% | 11.50% | 0.06% | 定投 | |||
4 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 0.5942 | 5.07% | 4.37% | -3.56% | -22.94% | 0.80% | 定投 | |||
5 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0077 | 2.20% | 4.25% | 6.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0088 | 2.32% | 4.48% | 6.73% | -- | 0.45% | 定投 | |||
7 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0299 | 2.22% | 4.27% | 6.41% | -- | 0.40% | 定投 | |||
8 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | 2020-07-21 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 009759 | 鹏扬淳安66个月债券A | 2024-07-19 | 1.0246 | 2.26% | 4.34% | 6.52% | -- | 0.30% | 定投 | |||
10 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0087 | 2.23% | 4.31% | 6.47% | -- | 0.45% | 定投 | |||
12 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | 2020-10-29 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月债券A | 2024-07-19 | 1.0411 | 2.30% | 4.41% | 6.63% | -- | 0.30% | 定投 | |||
14 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
16 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0729 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
17 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
18 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
21 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
22 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024-07-19 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
26 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
27 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 2024-07-23 | 0.9365 | -5.89% | -11.15% | -15.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 2024-07-23 | 0.9383 | -0.42% | -2.25% | -4.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2024-07-23 | 0.9501 | -0.22% | -1.89% | -4.39% | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 2024-07-23 | 0.9514 | 0.01% | -1.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 2024-07-23 | 0.9551 | -0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 2024-07-23 | 0.9654 | -0.25% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 2024-07-23 | 0.9737 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 2024-07-23 | 0.9915 | 0.14% | -0.28% | -0.29% | 2.08% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 008727 | 平安添裕债券C | 2024-07-23 | 0.9932 | 1.46% | 0.03% | -1.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 2024-07-23 | 0.9980 | 0.35% | 0.14% | 0.32% | 3.13% | 0.10% | 定投 | |||
37 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
39 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2024-07-23 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2024-07-23 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
44 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
45 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
46 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2024-07-23 | 1.0057 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2024-07-23 | 1.0060 | 0.87% | -0.56% | -2.11% | 0.28% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2024-07-23 | 1.0068 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
51 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
52 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2024-07-23 | 1.0074 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-07-23 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
54 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 008726 | 平安添裕债券A | 2024-07-23 | 1.0096 | 1.68% | 0.44% | -1.29% | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2024-07-23 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
58 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 2024-07-23 | 1.0110 | 1.00% | 2.05% | 3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0123 | 2.22% | 3.84% | 5.49% | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 2024-07-23 | 1.0130 | 1.18% | 2.33% | 3.48% | -- | 0.40% | 定投 | |||
65 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2024-07-23 | 1.0130 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
67 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 005896 | 平安合慧定开债 | 2024-07-23 | 1.0149 | 1.32% | 2.44% | 3.79% | 6.95% | 0.80% | 定投 | |||
70 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2024-07-23 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
72 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2024-07-23 | 1.0166 | 1.53% | 2.87% | 4.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2024-07-23 | 1.0170 | 1.58% | 2.97% | 4.52% | -- | 0.40% | 定投 | |||
76 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2024-07-23 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 2024-07-23 | 1.0180 | -2.21% | -4.81% | -6.63% | -4.34% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0195 | 1.80% | 2.83% | 3.92% | 6.51% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2024-07-23 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 2024-07-23 | 1.0196 | 1.55% | 2.96% | 4.43% | -- | 0.80% | 定投 |