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1 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-07-23 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 2024-07-23 | 0.9352 | -2.64% | -4.19% | -5.85% | -6.55% | 0.06% | 定投 | |||
3 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2024-07-23 | 0.9382 | -6.63% | -7.06% | -6.31% | -1.81% | 0.06% | 定投 | |||
4 | 531017 | 建信双息红利债券C | 2024-07-23 | 0.9510 | -5.36% | -8.44% | -8.69% | -7.33% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2024-07-23 | 0.9598 | -4.06% | -6.23% | -7.67% | -7.72% | 0.06% | 定投 | |||
6 | 530017 | 建信双息红利债券A | 2024-07-23 | 0.9760 | -5.25% | -8.18% | -8.28% | -6.58% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2024-07-23 | 0.9762 | -5.28% | -6.88% | -6.37% | -1.92% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2024-07-23 | 0.9830 | -5.18% | -6.69% | -6.09% | -1.45% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2024-07-23 | 0.9870 | -2.43% | -4.31% | -4.29% | -2.36% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2024-07-23 | 0.9940 | -2.20% | -3.94% | -3.73% | -1.38% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2024-07-23 | 0.9957 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-07-23 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2024-07-23 | 0.9996 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
20 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2024-07-23 | 1.0029 | 0.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | 1.32% | 2.45% | 3.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0064 | 1.53% | 2.87% | 4.40% | -- | 0.40% | 定投 | |||
34 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-07-23 | 1.0066 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
36 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2024-07-23 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2024-07-23 | 1.0085 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0100 | 1.16% | 2.44% | 3.75% | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0104 | 0.57% | 1.56% | 2.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2024-07-23 | 1.0108 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
46 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-07-23 | 1.0118 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 006501 | 建信润利增强债券C | 2024-07-23 | 1.0119 | 1.21% | -0.19% | 0.16% | 4.20% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2024-07-23 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
49 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-23 | 1.0126 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0129 | 1.24% | 2.52% | 3.83% | -- | 0.04% | 定投 | |||
52 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-07-23 | 1.0130 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
53 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-07-23 | 1.0132 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
59 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
61 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0169 | 2.90% | 4.67% | 6.46% | -- | 0.60% | 定投 | |||
62 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2024-07-23 | 1.0174 | -1.95% | -3.46% | -3.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-23 | 1.0180 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0186 | 2.26% | 4.23% | 6.03% | 10.07% | 0.40% | 定投 | |||
66 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0189 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0193 | 3.05% | 6.06% | 8.30% | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 008571 | 金信民达纯债A | 2024-07-23 | 1.0200 | -0.59% | 0.78% | 2.66% | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0200 | 3.30% | 5.05% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
70 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0206 | 2.00% | 3.33% | 4.64% | 7.63% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0209 | 3.14% | 4.92% | 5.82% | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | 2.08% | 3.47% | 4.86% | 7.99% | 0.05% | 定投 | |||
73 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2024-07-23 | 1.0214 | 1.56% | 3.03% | 4.73% | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0218 | 2.63% | 4.21% | 5.71% | 8.80% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 006500 | 建信润利增强债券A | 2024-07-23 | 1.0222 | 1.42% | 0.22% | 0.78% | 5.29% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0223 | 2.18% | 3.61% | 4.70% | 7.11% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0229 | 2.64% | 4.49% | 6.22% | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-23 | 1.0230 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2024-07-23 | 1.0243 | 2.92% | 4.50% | 5.99% | 9.40% | 0.08% | 定投 |