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1 | 530014 | 建信利率债债券 | 2021-01-20 | 1.0000 | 2.22% | 4.00% | 5.55% | -- | 0.06% | 定投 | |||
2 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2024-06-30 | 1.0042 | 2.04% | 3.94% | 5.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2024-06-30 | 1.0045 | 2.09% | 4.05% | 6.09% | -- | 0.05% | 定投 | |||
4 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
5 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 2024-06-30 | 1.0315 | 2.26% | 4.43% | 6.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 2024-06-30 | 1.0393 | 2.38% | 4.66% | 7.05% | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
8 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | 2020-07-27 | 1.0000 | 2.30% | 3.65% | 5.09% | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 2020-07-27 | 1.0000 | 2.20% | 3.29% | 4.46% | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 531028 | 建信短债债券A | 2020-01-12 | 1.0000 | 1.58% | 3.05% | 4.47% | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 000583 | 江信聚福 | 2024-06-30 | 1.2926 | 3.40% | 5.65% | 8.46% | 13.63% | 0.06% | 定投 | |||
13 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2024-06-30 | 1.0428 | 3.23% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-07-02 | 7.4570 | 2.91% | 3.57% | -0.96% | -5.45% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-07-02 | 1.2200 | 3.07% | 5.55% | 3.92% | -0.24% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 2020-12-08 | 1.0000 | 1.33% | 2.44% | 3.76% | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-06-30 | 1.0127 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-06-30 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 2017-12-18 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 2024-06-30 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
21 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 2024-06-30 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
23 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 003390 | 江信一年定开 | 2024-06-30 | 1.2412 | 2.33% | 3.62% | 5.76% | 9.85% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2019-12-25 | 1.0000 | 0.84% | 1.64% | 1.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2018-03-05 | 1.0000 | 0.97% | 1.78% | 2.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
29 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 2024-06-30 | 1.0260 | 2.53% | 4.16% | 5.96% | 9.75% | 0.60% | 定投 | |||
30 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2024-06-30 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2024-06-30 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-06-30 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-06-30 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 002448 | 江信汇福 | 2024-06-30 | 1.2074 | 2.33% | 4.02% | 5.99% | 10.42% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | 2020-05-06 | 1.0000 | 2.19% | 3.72% | 5.22% | -- | 0.40% | 定投 | |||
36 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2024-06-30 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2024-06-30 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-06-30 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-06-30 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2024-06-30 | 1.0128 | 2.21% | 4.09% | 5.99% | 11.35% | 0.06% | 定投 | |||
41 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2024-06-30 | 1.0331 | 2.60% | 4.48% | 6.43% | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-06-30 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-06-30 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
44 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2017-12-18 | 1.0000 | 1.53% | 2.60% | 2.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
46 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
48 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
49 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 2024-01-18 | 1.0511 | 0.82% | 1.57% | 2.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
52 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
53 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 2024-06-30 | 1.0355 | 3.29% | 5.44% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2024-06-30 | 1.0414 | 2.05% | 3.78% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2024-07-03 | 0.7664 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2024-07-03 | 0.7725 | 1.50% | 0.74% | 1.88% | 6.42% | 0.08% | 定投 | |||
57 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2024-07-03 | 0.8838 | -5.82% | -10.49% | -11.45% | -10.92% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 2024-07-03 | 0.9422 | -2.41% | -3.77% | -5.34% | -5.94% | 0.06% | 定投 | |||
59 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2024-07-03 | 0.9663 | -3.99% | -5.97% | -7.26% | -7.12% | 0.06% | 定投 | |||
60 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-07-03 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2024-07-03 | 0.9771 | -2.96% | -3.35% | -2.32% | 2.41% | 0.06% | 定投 | |||
62 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2024-07-03 | 0.9994 | 0.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 531017 | 建信双息红利债券C | 2024-07-03 | 1.0000 | -1.65% | -4.50% | -4.37% | -2.72% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-03 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2024-07-03 | 1.0032 | 0.96% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-03 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-03 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0042 | 1.31% | 2.45% | 3.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-03 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2024-07-03 | 1.0044 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-07-03 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2024-07-03 | 1.0049 | 1.53% | 2.88% | 4.41% | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-07-03 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-07-03 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
79 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2024-07-03 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |