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1 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
2 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.2128 | 2.49% | 4.28% | 6.22% | 11.74% | 0.80% | 定投 | |||
8 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | 2024-07-19 | 1.0981 | 2.21% | 3.99% | 5.51% | 9.26% | 0.60% | 定投 | |||
9 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
11 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
13 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2019-12-25 | 1.0000 | 1.01% | 1.81% | 2.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2018-03-05 | 1.0000 | 1.15% | 1.98% | 2.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
19 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
25 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
27 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
28 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
30 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
33 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0771 | 0.85% | 1.75% | 2.72% | -- | 0.40% | 定投 | |||
35 | 008739 | 中欧同益债券 | 2024-07-19 | 1.0953 | 3.10% | 4.93% | 6.30% | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.4110 | 8.08% | 10.73% | 9.20% | 9.19% | 0.80% | 定投 | |||
37 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4110 | 8.08% | 10.73% | 9.20% | 9.19% | 0.80% | 定投 | |||
38 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3493 | 7.87% | 11.77% | 13.16% | 12.86% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.4109 | 8.12% | 12.25% | 13.87% | 14.02% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 009451 | 中金新盛1年 | 2024-07-19 | 1.0293 | 3.69% | 6.40% | 7.82% | -- | 0.60% | 定投 | |||
41 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
46 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0090 | 0.55% | -1.33% | -3.03% | -0.90% | 0.80% | 定投 | |||
47 | 000817 | 中银安心回报 | 2024-07-19 | 1.0410 | 3.33% | 5.69% | 6.72% | 10.05% | 0.80% | 定投 | |||
48 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.2408 | 2.07% | 3.67% | 5.25% | 8.84% | 0.80% | 定投 | |||
49 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 2024-07-19 | 1.1109 | 1.46% | 3.25% | 5.68% | 11.13% | 0.60% | 定投 | |||
50 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.6560 | 0.26% | 1.84% | 0.81% | 12.81% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2024-07-19 | 1.0553 | 3.82% | 6.35% | 8.43% | 11.93% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.1281 | 2.38% | 4.13% | 5.78% | 9.63% | 0.80% | 定投 | |||
53 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0465 | 2.27% | 4.03% | 5.71% | 9.55% | 0.80% | 定投 | |||
54 | 005964 | 中欧安财债券 | 2024-07-19 | 1.0829 | 2.65% | 4.38% | 5.82% | 9.70% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 2024-07-19 | 0.8758 | -1.78% | -5.59% | -7.81% | -6.51% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 2024-07-19 | 0.8933 | -1.56% | -5.20% | -7.25% | -5.54% | 0.06% | 定投 | |||
57 | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0175 | 1.63% | 2.94% | 4.34% | 7.56% | 0.60% | 定投 | |||
58 | 005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0928 | 1.34% | 2.51% | 3.84% | 6.93% | 0.60% | 定投 | |||
59 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.1013 | 1.96% | 3.46% | 4.99% | 8.68% | 0.80% | 定投 | |||
60 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2024-07-19 | 1.0499 | 3.59% | 5.89% | 7.75% | 10.83% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 2024-07-19 | 1.1099 | 1.29% | 2.93% | 5.17% | 10.16% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 006096 | 中金浙金 | 2024-07-19 | 1.0127 | 2.49% | 4.09% | 5.76% | 9.46% | 0.80% | 定投 | |||
63 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0190 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
64 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2024-07-19 | 1.1183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0263 | 1.67% | 3.12% | 4.72% | 8.20% | 0.80% | 定投 | |||
66 | 005828 | 长江乐越定开债 | 2024-07-19 | 1.0470 | 3.73% | 6.52% | 8.96% | 14.06% | 0.60% | 定投 | |||
67 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.1210 | 3.16% | 5.60% | 7.71% | 12.19% | 0.06% | 定投 | |||
68 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.1150 | 3.00% | 5.20% | 7.08% | 11.07% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | 2020-06-22 | 1.0000 | 1.93% | 3.44% | 5.14% | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 2020-06-22 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0255 | 1.49% | 2.14% | 2.53% | 6.34% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 000553 | 中加纯债一年C | 2024-07-19 | 1.1495 | 2.58% | 5.09% | 7.61% | 12.42% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0228 | 2.52% | 4.19% | 5.75% | 9.12% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0650 | 2.60% | 4.05% | 5.36% | 9.21% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2024-07-19 | 1.2630 | 1.72% | 4.21% | 6.78% | 11.71% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0247 | 2.69% | 4.52% | 6.25% | 9.97% | 0.06% | 定投 | |||
77 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0303 | 1.66% | 2.47% | 3.00% | 7.17% | 0.06% | 定投 | |||
78 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2024-07-19 | 1.0028 | 2.01% | 3.97% | 5.80% | 11.09% | 0.06% | 定投 | |||
79 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 2024-07-19 | 1.6262 | 3.82% | 6.11% | 8.10% | 13.20% | 0.06% | 定投 | |||
80 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 2024-07-19 | 1.5630 | 3.59% | 5.67% | 7.42% | 11.99% | 0.0% | 定投 |