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1 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-26 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-07-26 | 1.0182 | 2.74% | 4.45% | 6.12% | 9.84% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2024-07-26 | 1.0174 | 2.34% | 4.55% | 6.87% | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-07-26 | 1.0173 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 015539 | 富国元利债券A | 2024-07-26 | 1.0172 | -0.12% | 0.32% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2024-07-26 | 1.0172 | 2.60% | 4.20% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-26 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
8 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-07-26 | 1.0164 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-07-26 | 1.0163 | 2.90% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
10 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-26 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2024-07-26 | 1.0147 | 1.26% | 2.46% | 3.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 2024-07-26 | 1.0139 | 1.78% | 3.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-07-26 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
14 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2024-07-26 | 1.0107 | 2.15% | 3.74% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-07-26 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2024-07-26 | 1.0100 | 1.34% | 2.66% | 4.12% | 7.61% | 0.80% | 定投 | |||
17 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 2024-07-26 | 1.0095 | 1.95% | 3.43% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2024-07-26 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
20 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2024-07-26 | 1.0085 | -1.62% | -1.69% | -0.68% | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 015540 | 富国元利债券C | 2024-07-26 | 1.0085 | -0.34% | -0.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2024-07-26 | 1.0080 | 1.09% | 2.21% | 3.61% | 7.02% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2024-07-26 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-07-26 | 1.0079 | 1.71% | 3.23% | 4.63% | 8.02% | 0.08% | 定投 | |||
26 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2024-07-26 | 1.0070 | 2.18% | 4.26% | 6.44% | -- | 0.40% | 定投 | |||
27 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2024-07-26 | 1.0065 | -0.25% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-07-26 | 1.0063 | 1.71% | 3.18% | 4.42% | 7.40% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-07-26 | 1.0061 | 1.68% | 3.17% | 4.54% | 7.72% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2024-07-26 | 1.0059 | -0.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-07-26 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
32 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-07-26 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2024-07-26 | 1.0018 | -0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-07-26 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-07-26 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2024-07-26 | 0.9979 | -1.78% | -2.01% | -1.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2024-07-26 | 0.9727 | -1.44% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2024-07-26 | 0.9679 | -1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 2024-07-26 | 0.9619 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2024-07-26 | 0.9612 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 012746 | 富国双利增强债券A | 2024-07-26 | 0.9445 | 0.29% | -0.47% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 012747 | 富国双利增强债券C | 2024-07-26 | 0.9394 | 0.29% | -0.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2024-07-26 | 0.9367 | 2.54% | 1.40% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
48 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2024-07-26 | 0.9317 | 2.43% | 1.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 004792 | 富荣富乾债券A | 2024-07-26 | 0.8552 | -3.15% | -5.12% | -6.75% | -10.00% | 0.08% | 定投 | |||
50 | 004793 | 富荣富乾债券C | 2024-07-26 | 0.7869 | -2.86% | -5.37% | -7.50% | -12.17% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
52 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
54 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
55 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
56 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
58 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.0321 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 |