1 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2024-07-05 | 1.0410 | 2.04% | 3.34% | 4.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2024-07-05 | 1.0388 | 2.22% | 3.46% | 4.95% | 8.08% | 0.60% | 定投 | |||
3 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2024-07-05 | 1.0384 | 2.07% | 3.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-07-05 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
5 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2024-07-05 | 1.0378 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
6 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2024-07-05 | 1.0376 | 2.09% | 3.82% | 5.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2024-07-05 | 1.0374 | 1.27% | 0.65% | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
8 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-07-05 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-07-05 | 1.0372 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-07-05 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-05 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2024-07-05 | 1.0351 | 1.81% | 3.10% | 4.48% | -- | 0.50% | 定投 | |||
13 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2024-07-05 | 1.0349 | 2.45% | 4.28% | 5.99% | 10.02% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 2024-07-05 | 1.0343 | 2.86% | 4.44% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-07-05 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
16 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2024-07-05 | 1.0341 | 2.59% | 4.21% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
17 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2024-07-05 | 1.0340 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2024-07-05 | 1.0335 | 1.86% | 3.16% | 4.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-07-05 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
20 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2024-07-05 | 1.0332 | 2.65% | 4.30% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
21 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2024-07-05 | 1.0328 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-07-05 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2024-07-05 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2024-07-05 | 1.0312 | 2.72% | 4.36% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
25 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2024-07-05 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2024-07-05 | 1.0292 | 1.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2024-07-05 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-07-05 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-07-05 | 1.0276 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
30 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 2024-07-05 | 1.0275 | 1.05% | 0.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-07-05 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2024-07-05 | 1.0269 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-07-05 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2024-07-05 | 1.0263 | 2.43% | 3.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2024-07-05 | 1.0259 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
36 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2024-07-05 | 1.0250 | 3.23% | 5.72% | 7.92% | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 2024-07-05 | 1.0250 | 2.50% | 4.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2024-07-05 | 1.0241 | 1.76% | 3.07% | 4.54% | 7.72% | 0.08% | 定投 | |||
39 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2024-07-05 | 1.0233 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
40 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-07-05 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-07-05 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2024-07-05 | 1.0219 | 2.47% | 4.02% | 5.60% | 9.08% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-05 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
44 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-05 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2024-07-05 | 1.0209 | 3.13% | 5.52% | 7.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2024-07-05 | 1.0199 | 1.49% | 2.89% | 4.39% | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 015539 | 富国元利债券A | 2024-07-05 | 1.0189 | -0.02% | 0.48% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2024-07-05 | 1.0188 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2024-07-05 | 1.0186 | -0.95% | -0.94% | 0.18% | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2024-07-05 | 1.0185 | 2.09% | 3.81% | 5.56% | -- | 0.60% | 定投 | |||
51 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2024-07-05 | 1.0182 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2024-07-05 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2024-07-05 | 1.0180 | 2.96% | 4.69% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
54 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2024-07-05 | 1.0148 | 2.34% | 4.55% | 6.86% | -- | 0.40% | 定投 | |||
55 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-07-05 | 1.0144 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2024-07-05 | 1.0142 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-05 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-05 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-07-05 | 1.0137 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2024-07-05 | 1.0134 | 1.27% | 2.47% | 3.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-05 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-07-05 | 1.0132 | 2.58% | 4.24% | 5.94% | 9.65% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-05 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 2024-07-05 | 1.0126 | 1.86% | 3.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2024-07-05 | 1.0124 | 2.42% | 3.98% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
66 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-07-05 | 1.0113 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 015540 | 富国元利债券C | 2024-07-05 | 1.0105 | -0.24% | 0.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-07-05 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2024-07-05 | 1.0090 | 1.41% | 2.73% | 4.20% | 7.73% | 0.80% | 定投 | |||
70 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-07-05 | 1.0087 | 1.73% | 3.16% | 4.42% | 7.41% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-07-05 | 1.0086 | 1.70% | 3.16% | 4.55% | 7.73% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-07-05 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2024-07-05 | 1.0081 | -1.11% | -1.26% | -0.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 2024-07-05 | 1.0081 | 2.03% | 3.47% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2024-07-05 | 1.0071 | 2.10% | 3.64% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2024-07-05 | 1.0070 | 1.12% | 2.26% | 3.67% | 7.13% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-07-05 | 1.0064 | 1.73% | 3.23% | 4.64% | 8.05% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-07-05 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
79 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-07-05 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2024-07-05 | 1.0046 | 2.18% | 4.26% | 6.44% | -- | 0.40% | 定投 |