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1 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2024-07-26 | 1.1071 | 0.82% | -0.38% | -0.03% | 3.86% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2024-07-26 | 1.2490 | 2.63% | 4.13% | 4.95% | 8.94% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 2024-07-26 | 1.1970 | 2.41% | 3.67% | 4.29% | 7.85% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 2024-07-26 | 0.9902 | 0.58% | -0.29% | -1.34% | -0.14% | 0.80% | 定投 | |||
5 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 2024-07-26 | 1.0049 | 1.46% | 2.74% | 4.33% | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 2024-07-26 | 1.0038 | 1.31% | 2.45% | 3.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008529 | 汇安信利债券A | 2024-07-26 | 0.9005 | 0.81% | -2.00% | -4.33% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 008530 | 汇安信利债券C | 2024-07-26 | 0.8912 | 0.58% | -2.41% | -4.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2024-07-26 | 1.0073 | 2.28% | 4.40% | 6.63% | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2024-07-26 | 1.0073 | 2.14% | 4.12% | 6.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 2024-07-26 | 1.0541 | 2.82% | 4.48% | 6.08% | 9.55% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 2024-07-26 | 1.0522 | 2.59% | 4.04% | 5.41% | 8.43% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 010577 | 汇安永福90天持有期中短债债券A | 2024-07-26 | 1.0559 | 1.84% | 3.02% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
14 | 010578 | 汇安永福90天持有期中短债债券C | 2024-07-26 | 1.0512 | 1.73% | 2.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | 2018-08-14 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 2024-07-26 | 1.0923 | 3.14% | 5.31% | 7.24% | 11.21% | 0.80% | 定投 | |||
17 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2024-07-26 | 1.1588 | 2.56% | 4.68% | 6.72% | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2024-07-26 | 1.1651 | 2.50% | 4.57% | 6.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 2024-07-26 | 1.0649 | 1.31% | 2.63% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
20 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 2024-07-26 | 1.0598 | 1.19% | 2.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0739 | 2.76% | 5.17% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0115 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0731 | 2.71% | 5.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0112 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2024-07-26 | 1.0560 | 2.13% | 4.24% | 6.59% | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2024-07-26 | 1.0717 | 1.88% | 3.20% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0212 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0202 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-26 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
30 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-26 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
32 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 005601 | 汇安中短债债券A | 2024-07-26 | 1.1304 | 1.67% | 3.30% | 4.73% | -- | 0.30% | 定投 | |||
34 | 005602 | 汇安中短债债券C | 2024-07-26 | 1.1163 | 1.54% | 3.03% | 4.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2024-07-26 | 1.1287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 007211 | 汇安中短债债券E | 2024-07-26 | 1.0454 | 0.02% | 0.17% | 0.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2024-07-26 | 1.1302 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 2024-07-26 | 1.0838 | 1.81% | 4.33% | 6.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 2024-07-26 | 1.0367 | 2.77% | 5.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 2024-07-26 | 1.0296 | 1.98% | 4.16% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
41 | 970034 | 华安证券合赢三个月定期开放 | 2024-07-26 | 1.0079 | 1.89% | 4.36% | 6.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2024-07-26 | 1.0099 | 1.80% | 3.72% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
43 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 2024-07-26 | 1.2124 | 2.96% | 6.10% | 8.83% | -- | -- | 定投 | |||
44 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2024-07-26 | 1.1876 | 2.61% | 5.42% | 7.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2024-07-26 | 1.1504 | 3.23% | 6.35% | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 2024-07-26 | 1.1341 | 3.01% | 5.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 2024-07-26 | 1.0961 | 2.06% | 3.84% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
48 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 2024-07-26 | 1.0916 | 1.97% | 3.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2024-07-26 | 1.0942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 2024-07-26 | 1.1077 | 2.07% | 3.75% | 5.36% | -- | 0.30% | 定投 | |||
51 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 2024-07-26 | 1.1002 | 1.96% | 3.54% | 5.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 2024-07-26 | 1.0948 | 1.71% | 3.34% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
53 | 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 2024-07-26 | 1.0885 | 1.61% | 3.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 2024-07-26 | 1.0506 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
55 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 2024-07-26 | 1.0471 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
57 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
58 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2024-07-26 | 1.0449 | 1.81% | 3.29% | 4.78% | 8.10% | 0.06% | 定投 | |||
61 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2024-07-26 | 1.0442 | 1.75% | 3.18% | 4.60% | 7.81% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-07-26 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 2024-07-26 | 1.0859 | 2.19% | 3.76% | 5.36% | -- | 0.60% | 定投 | |||
64 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 2024-07-26 | 1.0814 | 2.14% | 3.65% | 5.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2024-07-26 | 1.0860 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 2024-07-26 | 105.8883 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2024-07-26 | 1.1422 | 4.83% | 7.58% | 10.14% | -- | 0.60% | 定投 | |||
68 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2024-07-26 | 1.3066 | 4.72% | 7.37% | 10.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2024-07-26 | 1.3537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2024-07-26 | 1.0464 | 3.55% | 5.03% | 6.54% | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2024-07-26 | 1.0423 | 3.28% | 4.37% | 5.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
73 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
75 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 2024-07-26 | 1.0427 | 1.92% | 3.32% | 4.74% | -- | 0.05% | 定投 | |||
77 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-26 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2024-07-26 | 0.9909 | -0.64% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2024-07-26 | 0.9848 | -0.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 2024-07-26 | 1.0241 | 0.51% | 1.12% | -- | -- | 0.08% | 定投 |