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1 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2024-07-26 | 1.0494 | 2.30% | 4.15% | 6.19% | -- | 0.06% | 定投 | |||
2 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2024-07-26 | 1.7575 | 4.30% | 22.15% | 40.04% | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2024-07-26 | 1.0410 | 2.15% | 3.90% | 5.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2024-07-26 | 1.0522 | 2.26% | 4.10% | 6.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2024-07-26 | 1.7493 | 4.27% | 22.09% | 39.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2024-07-26 | 1.0725 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-07-26 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
8 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-07-26 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0561 | 2.80% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
10 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0556 | 2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-26 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
12 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-26 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-07-26 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
14 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-07-26 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
16 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0929 | 1.99% | 3.58% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0871 | 1.88% | 3.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2024-07-26 | 1.0944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0389 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-07-26 | 1.0388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 2024-07-26 | 1.0650 | 1.80% | 3.45% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 2024-07-26 | 1.0604 | 1.68% | 3.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-07-26 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-07-26 | 1.0647 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 2024-07-26 | 1.0953 | 1.86% | 3.56% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
30 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 2024-07-26 | 1.0908 | 1.77% | 3.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2024-07-26 | 1.0953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0362 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
33 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0341 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 2024-07-26 | 1.1044 | 2.04% | 3.59% | 5.07% | -- | 0.40% | 定投 | |||
35 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 2024-07-26 | 1.0970 | 1.93% | 3.37% | 4.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2024-07-26 | 1.1040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 2024-07-26 | 1.2249 | -0.24% | -0.58% | -0.93% | 3.12% | 0.08% | 定投 | |||
38 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2024-07-26 | 1.0692 | 2.65% | 4.49% | 6.29% | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
40 | 100058 | 富国产业债债券A | 2024-07-26 | 1.2004 | 1.99% | 3.87% | 5.59% | 9.82% | 0.08% | 定投 | |||
41 | 007075 | 富国产业债债券C | 2024-07-26 | 1.1824 | 1.85% | 3.59% | 5.17% | 9.10% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019149 | 富国产业债债券D | 2024-07-26 | 1.2000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2024-07-26 | 1.1193 | 2.97% | 4.93% | 6.67% | 10.72% | 0.08% | 定投 | |||
44 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2024-07-26 | 1.1173 | 2.75% | 4.49% | 6.00% | 9.57% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-07-26 | 1.1195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2024-07-26 | 1.3338 | 2.92% | 4.84% | 6.60% | 10.86% | 0.60% | 定投 | |||
47 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2024-07-26 | 1.0420 | 2.28% | 3.58% | 5.03% | 8.18% | 0.60% | 定投 | |||
48 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2024-07-26 | 1.0490 | 2.84% | 4.58% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
49 | 006804 | 富国短债债券型A | 2024-07-26 | 1.1798 | 1.60% | 3.03% | 4.40% | 7.69% | 0.04% | 定投 | |||
50 | 006805 | 富国短债债券型C | 2024-07-26 | 1.1599 | 1.46% | 2.75% | 3.99% | 6.94% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019802 | 富国短债债券型D | 2024-07-26 | 1.1797 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
52 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 2024-07-26 | 1.1701 | -1.34% | -1.88% | -2.10% | 1.75% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-07-26 | 1.0079 | 1.71% | 3.23% | 4.63% | 8.02% | 0.08% | 定投 | |||
54 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-07-26 | 1.0061 | 1.68% | 3.17% | 4.54% | 7.72% | 0.0% | 定投 | |||
55 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-07-26 | 1.0063 | 1.71% | 3.18% | 4.42% | 7.40% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-07-26 | 1.0173 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-07-26 | 1.0164 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
59 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
60 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2024-07-26 | 1.0520 | 2.48% | 4.42% | 6.23% | 10.57% | 0.80% | 定投 | |||
61 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2024-07-26 | 1.0379 | 2.47% | 4.36% | 6.05% | 10.07% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-07-26 | 1.0671 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
63 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-07-26 | 1.0665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2024-07-26 | 1.2967 | -0.19% | 0.84% | 2.20% | 6.90% | 0.08% | 定投 | |||
65 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2024-07-26 | 1.0388 | 2.85% | 4.55% | 6.16% | -- | 0.50% | 定投 | |||
66 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 2024-07-26 | 1.0305 | 2.71% | 4.28% | 5.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 2024-07-26 | 1.0512 | 2.61% | 4.32% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | 2024-07-26 | 1.0458 | 2.47% | 4.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2024-07-26 | 1.0492 | 1.79% | 3.50% | 5.29% | -- | 0.60% | 定投 | |||
70 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2024-07-26 | 1.0215 | 1.48% | 2.89% | 4.38% | -- | 0.60% | 定投 | |||
71 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2024-07-26 | 1.0147 | 1.26% | 2.46% | 3.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2024-07-26 | 1.0407 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
73 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2024-07-26 | 1.0356 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0883 | 2.92% | 4.90% | 6.83% | 10.74% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | 2024-07-26 | 1.0772 | 2.97% | 5.00% | 6.96% | 11.75% | 0.60% | 定投 | |||
77 | 006134 | 富国金融债债券型 | 2024-07-26 | 1.0756 | 2.84% | 4.62% | 6.31% | 10.10% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 100051 | 富国可转换债券A | 2024-07-26 | 1.7920 | -6.46% | -9.80% | -12.34% | -7.07% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 009758 | 富国可转换债券C | 2024-07-26 | 1.7780 | -6.57% | -9.99% | -12.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019540 | 富国可转换债券E | 2024-07-26 | 1.7900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |