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1 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 2024-07-26 | 1.0357 | 2.27% | 3.74% | 5.29% | -- | 0.50% | 定投 | |||
2 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 2024-07-26 | 1.0331 | 2.21% | 3.63% | 5.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-26 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
4 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-07-26 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
5 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2024-07-26 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2024-07-26 | 1.0276 | 1.47% | 2.86% | 4.29% | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2024-07-26 | 1.0243 | 1.31% | 2.54% | 3.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2024-07-26 | 1.0830 | 3.85% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
9 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2024-07-26 | 1.0766 | 3.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-26 | 1.0801 | 2.48% | 3.73% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
11 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-26 | 1.0745 | 2.37% | 3.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2024-07-26 | 1.0771 | 2.43% | 3.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 2024-07-26 | 1.0883 | 2.42% | 4.70% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
14 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 2024-07-26 | 1.0832 | 2.30% | 4.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 2024-07-26 | 1.0854 | 2.35% | 4.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-26 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-26 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2024-07-26 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2024-07-26 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-07-26 | 0.9488 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-07-26 | 0.9505 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 2024-07-26 | 1.0165 | 1.95% | 1.40% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 2024-07-26 | 1.0051 | 1.75% | 1.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.68% | 2.81% | 3.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.85% | 3.12% | 4.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.83% | 3.08% | 4.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
28 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 090002 | 大成债券A/B | 2024-07-26 | 1.0606 | 0.75% | 0.63% | 1.07% | 5.39% | 0.08% | 定投 | |||
30 | 092002 | 大成债券C | 2024-07-26 | 1.0710 | 0.58% | 0.31% | 0.60% | 4.57% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0120 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
32 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0078 | 0.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2024-07-26 | 1.1061 | 2.15% | 3.66% | 5.25% | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2024-07-26 | 1.1075 | 2.12% | 3.56% | 5.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-26 | 1.1060 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
36 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2024-07-26 | 1.1199 | 2.99% | 4.81% | 6.50% | 10.50% | 0.50% | 定投 | |||
37 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2024-07-26 | 1.1163 | 2.94% | 4.70% | 6.34% | 10.19% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-26 | 1.1199 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
39 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0362 | 1.98% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0339 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2024-07-26 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
42 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2024-07-26 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
45 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2024-07-26 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 001906 | 东方红6个月定开纯债 | 2024-07-26 | 1.0955 | 2.47% | 4.34% | 6.25% | 10.81% | 0.70% | 定投 | |||
47 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014910 | 东方红短债债券A | 2024-07-26 | 1.0550 | 1.66% | 3.30% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
50 | 014911 | 东方红短债债券C | 2024-07-26 | 1.0524 | 1.60% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015612 | 东方红短债债券E | 2024-07-26 | 1.0511 | 1.58% | 3.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 002651 | 东方红汇利债券A | 2024-07-26 | 1.0590 | 0.19% | 1.00% | 1.75% | 5.76% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 002652 | 东方红汇利债券C | 2024-07-26 | 1.0530 | -0.03% | 0.58% | 1.12% | 4.66% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-26 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-26 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 2024-07-26 | 1.0831 | 0.00% | 0.82% | 1.60% | 5.50% | 0.08% | 定投 | |||
57 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 2024-07-26 | 1.0591 | -0.22% | 0.39% | 0.96% | 4.40% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2024-07-26 | 1.0838 | 0.00% | 0.82% | 1.60% | 5.51% | 0.80% | 定投 | |||
59 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2024-07-26 | 1.2405 | -2.33% | -2.44% | -1.86% | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2024-07-26 | 1.2164 | -2.54% | -2.85% | -2.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2024-07-26 | 1.1050 | 1.64% | 3.03% | 4.50% | -- | 0.04% | 定投 | |||
64 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2024-07-26 | 1.1046 | 1.62% | 3.00% | 4.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2024-07-26 | 1.0928 | 1.52% | 2.80% | 4.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2024-07-26 | 1.0024 | -4.42% | -5.95% | -6.93% | -4.65% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2024-07-26 | 0.9818 | -4.63% | -6.35% | -7.50% | -5.64% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2024-07-26 | 1.1061 | 2.25% | 3.78% | 5.34% | 8.92% | 0.70% | 定投 | |||
69 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2024-07-26 | 1.1269 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2024-07-26 | 1.1025 | 2.20% | 3.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2024-07-26 | 1.1278 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2024-07-26 | 1.0044 | 1.39% | 3.00% | 4.78% | -- | 0.60% | 定投 | |||
73 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 2024-07-26 | 1.0063 | 2.01% | 3.93% | 5.92% | -- | 0.60% | 定投 | |||
74 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2024-07-26 | 1.0785 | 1.46% | 3.57% | 4.96% | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 001945 | 东方红信用债债券A | 2024-07-26 | 1.0919 | -2.34% | -2.65% | -2.32% | 1.77% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2024-07-26 | 1.0624 | -2.56% | -3.05% | -2.93% | 0.70% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0982 | 2.59% | 4.50% | 6.21% | -- | 0.50% | 定投 | |||
78 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-26 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0962 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0754 | 2.27% | 3.70% | 5.08% | 7.94% | 0.50% | 定投 |