1 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 2020-07-23 | 1.0000 | 1.63% | 2.95% | 3.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 2020-07-23 | 1.0000 | 1.63% | 2.95% | 3.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 2020-07-23 | 1.0000 | 1.78% | 3.22% | 4.28% | -- | 0.06% | 定投 | |||
4 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 2020-03-02 | 1.0000 | 2.28% | 3.70% | 5.05% | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2024-07-01 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 000799 | 民生加银半年理财A | 2018-08-12 | 1.0000 | 1.21% | 2.02% | 2.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0415 | 2.07% | 3.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0396 | 2.12% | 3.55% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
9 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-22 | 7.0400 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-22 | 12.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-22 | 7.1100 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
12 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-22 | 10.9600 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2024-07-23 | 1.0742 | 1.82% | 3.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2024-07-23 | 1.0799 | 1.94% | 3.42% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -1.86% | -3.81% | -4.03% | -4.26% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 2024-07-23 | 1.0082 | -1.65% | -3.41% | -3.43% | -3.28% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1014 | 1.64% | 2.97% | 4.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 2024-07-23 | 1.1088 | 1.68% | 3.05% | 4.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0480 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0497 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0293 | 1.37% | 2.50% | 3.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0327 | 1.50% | 2.76% | 4.21% | -- | 0.75% | 定投 | |||
26 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0818 | 2.19% | 4.27% | 6.44% | -- | 0.45% | 定投 | |||
27 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 2024-07-23 | 1.4867 | 0.81% | 0.26% | 0.60% | 3.04% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 2024-07-23 | 1.5615 | 1.03% | 0.69% | 1.23% | 4.12% | 0.08% | 定投 | |||
31 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-07-23 | 1.0782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 2024-07-23 | 1.0784 | 2.22% | 3.60% | 4.91% | 7.74% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 2024-07-23 | 1.0820 | 2.27% | 3.70% | 5.06% | 8.00% | 0.80% | 定投 | |||
34 | 371120 | 摩根纯债债券B | 2024-07-23 | 1.2536 | 2.32% | 2.84% | 3.37% | 6.48% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 371020 | 摩根纯债债券A | 2024-07-23 | 1.2901 | 2.47% | 3.17% | 3.88% | 7.41% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2024-07-23 | 1.0425 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2024-07-23 | 1.0452 | 2.09% | 2.56% | 3.36% | 5.62% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2024-07-23 | 1.0426 | 2.22% | 2.75% | 3.61% | 5.99% | 0.08% | 定投 | |||
39 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0137 | 0.40% | -0.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0219 | 0.60% | -0.24% | 0.03% | -- | 0.08% | 定投 |