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1	000014	华夏聚利债券A	2024-07-23	1.5949	-6.01%	-8.60%	-9.48%	-1.03%	0.06%	定投
2	000015	华夏纯债债券A	2024-07-23	1.1353	2.08%	3.82%	5.53%	9.14%	0.08%	定投
3	000016	华夏纯债债券C	2024-07-23	1.1324	1.85%	3.38%	4.87%	8.02%	0.0%	定投
4	000028	华富安鑫债券	2024-07-23	0.8950	-5.30%	-8.82%	-11.31%	-11.39%	0.12%	定投
5	000047	华夏双债债券A	2024-07-23	1.6141	0.39%	0.32%	-0.47%	6.36%	0.08%	定投
6	000048	华夏双债债券C	2024-07-23	1.5726	0.23%	0.02%	-0.91%	5.53%	0.0%	定投
7	000104	华宸稳健债券A	2024-07-23	1.2583	2.94%	5.24%	7.27%	11.30%	0.08%	定投
8	000122	汇添富实业债债券A	2024-07-23	1.3391	0.57%	2.21%	3.52%	6.47%	0.10%	定投
9	000123	汇添富实业债债券C	2024-07-23	1.2737	0.37%	1.80%	2.89%	5.38%	0.0%	定投
10	000149	华安双债添利债券A	2024-07-23	1.3254	2.14%	2.99%	3.44%	5.94%	0.08%	定投
11	000150	华安双债添利债券C	2024-07-23	1.2782	1.95%	2.62%	2.89%	4.99%	0.0%	定投
12	000174	汇添富高息债债券A	2024-07-23	1.7097	3.01%	4.37%	5.40%	6.98%	0.10%	定投
13	000175	汇添富高息债债券C	2024-07-23	1.5886	2.79%	3.94%	4.75%	5.89%	0.0%	定投
14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	2024-07-23	1.0870	2.90%	4.81%	6.68%	10.81%	0.08%	定投
15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2024-07-23	1.1344	2.20%	4.11%	6.13%	11.14%	0.08%	定投
16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2024-07-23	1.1263	1.98%	3.68%	5.47%	9.98%	0.0%	定投
17	000319	宏利淘利债券A	2024-07-23	1.2878	2.20%	3.44%	4.70%	9.68%	0.08%	定投
18	000320	宏利淘利债券C	2024-07-23	1.2570	2.07%	3.16%	4.29%	8.95%	0.0%	定投
19	000395	汇添富安心中国债券A	2024-07-23	1.4319	2.77%	3.97%	5.12%	7.83%	0.08%	定投
20	000396	汇添富安心中国债券C	2024-07-23	1.4199	2.53%	3.53%	4.46%	6.71%	0.0%	定投
21	000406	汇添富双利增强债券A	2024-07-23	1.0657	2.41%	1.71%	0.83%	1.26%	0.10%	定投
22	000407	汇添富双利增强债券C	2024-07-23	1.0448	2.18%	1.28%	0.21%	0.23%	0.0%	定投
23	000692	汇添富双利债券C	2024-07-23	1.7040	1.14%	1.04%	0.33%	3.23%	0.0%	定投
24	000898	华富恒稳纯债债券A	2024-07-23	1.0987	2.99%	5.04%	6.55%	9.82%	0.08%	定投
25	000899	华富恒稳纯债债券C	2024-07-23	1.0900	2.76%	4.58%	5.88%	8.62%	0.0%	定投
26	001001	华夏债券A/B	2024-07-23	1.3477	2.00%	3.23%	3.85%	9.73%	0.10%	定投
27	001003	华夏债券C	2024-07-23	1.3131	1.83%	2.90%	3.36%	8.85%	0.0%	定投
28	001011	华夏希望债券A	2024-07-23	1.2708	2.75%	3.97%	3.94%	7.16%	0.10%	定投
29	001013	华夏希望债券C	2024-07-23	1.2409	2.58%	3.65%	3.47%	6.34%	0.0%	定投
30	001021	华夏亚债中国指数A	2024-07-23	1.2775	3.69%	5.91%	7.98%	12.38%	0.08%	定投
31	001023	华夏亚债中国指数C	2024-07-23	1.2115	3.48%	5.47%	7.33%	11.22%	0.0%	定投
32	001031	华夏安康债券A	2024-07-23	1.4550	1.07%	-2.51%	-3.58%	-1.49%	0.08%	定投
33	001033	华夏安康债券C	2024-07-23	1.4017	0.92%	-2.80%	-4.00%	-2.23%	0.0%	定投
34	001045	华夏可转债增强债券A	2024-07-23	1.1461	-6.37%	-13.05%	-18.36%	-14.53%	0.08%	定投
35	001057	华夏理财30天债券A	2020-12-28	1.0000	0.95%	1.87%	2.81%	--	0.0%	定投
36	001058	华夏理财30天债券B	2020-12-28	1.0000	1.08%	2.12%	3.19%	--	0.0%	定投
37	001077	华夏现金宝货币A	2024-07-23	1.0000	1.01%	1.94%	2.88%	5.03%	0.0%	定投
38	001078	华夏现金宝货币B	2024-07-23	1.0000	1.14%	2.20%	3.27%	5.68%	0.0%	定投
39	001086	华富恒利债券A	2024-07-23	0.9840	-4.08%	-5.94%	-9.63%	-9.83%	0.08%	定投
40	001087	华富恒利债券C	2024-07-23	0.9450	-4.37%	-6.40%	-10.24%	-11.04%	0.0%	定投
41	001212	华润元大稳健债券A	2024-07-23	1.1024	2.71%	3.21%	3.29%	4.42%	0.08%	定投
42	001213	华润元大稳健债券C	2024-07-23	1.0786	2.65%	3.02%	2.91%	3.67%	0.0%	定投
43	001751	华商信用增强债券A	2024-07-23	1.3080	-5.20%	-7.63%	-7.12%	10.16%	0.08%	定投
44	001752	华商信用增强债券C	2024-07-23	1.2620	-5.40%	-8.01%	-7.69%	8.94%	0.0%	定投
45	002280	华富安享债券	2024-07-23	0.9632	-6.53%	-9.75%	-11.16%	-4.44%	0.08%	定投
46	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	2024-07-22	1.1700	0.68%	1.23%	2.67%	1.77%	0.08%	定投
47	002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	2024-07-22	1.1300	0.50%	0.85%	2.06%	0.74%	0.0%	定投
48	002412	华富安福债券	2024-07-23	1.0428	3.47%	2.28%	2.11%	7.44%	0.08%	定投
49	002426	华安全球美元票息债券(QDII)人民币A	2024-07-22	1.1670	1.07%	2.02%	3.74%	3.02%	0.08%	定投
50	002429	华安全球美元票息债券(QDII)C	2024-07-22	1.1260	0.91%	1.63%	3.13%	2.01%	0.0%	定投
51	002459	华夏鼎利债券A	2024-07-23	1.2239	0.02%	-0.96%	-2.31%	3.07%	0.08%	定投
52	002460	华夏鼎利债券C	2024-07-23	1.2206	-0.04%	-1.09%	-2.50%	2.73%	0.0%	定投
53	002534	华安稳固收益债券A	2024-07-23	1.2480	2.57%	4.04%	4.82%	8.80%	0.08%	定投
54	002734	泓德裕荣纯债债券A	2024-07-23	1.0494	1.54%	2.97%	3.90%	6.04%	0.08%	定投
55	002735	泓德裕荣纯债债券C	2024-07-23	1.1052	1.48%	2.81%	3.59%	5.37%	0.0%	定投
56	002736	泓德裕和纯债债券A	2024-07-23	1.1090	2.52%	4.19%	4.86%	6.23%	0.08%	定投
57	002737	泓德裕和纯债债券C	2024-07-23	1.1049	2.33%	3.78%	4.25%	5.39%	0.0%	定投
58	002738	泓德裕康债券A	2024-07-23	1.1807	-2.21%	-3.56%	-4.60%	-1.67%	0.08%	定投
59	002739	泓德裕康债券C	2024-07-23	1.1473	-2.39%	-3.90%	-5.10%	-2.54%	0.0%	定投
60	002742	泓德裕祥债券A	2024-07-23	1.1597	-3.88%	-5.99%	-7.25%	-2.64%	0.08%	定投
61	002743	泓德裕祥债券C	2024-07-23	1.1290	-4.06%	-6.33%	-7.75%	-3.54%	0.0%	定投
62	003073	宏利汇利债券A	2024-07-23	1.3409	2.85%	5.15%	7.24%	18.65%	0.08%	定投
63	003074	宏利汇利债券C	2024-07-23	1.1725	2.67%	4.80%	6.72%	11.77%	0.0%	定投
64	003403	华商瑞丰短债债券A	2024-07-23	1.1474	1.96%	3.49%	4.96%	7.99%	0.03%	定投
65	003418	华润元大润鑫债券A	2024-07-23	1.1488	1.88%	3.23%	4.48%	7.10%	0.08%	定投
66	003680	华润元大双鑫债券A	2024-07-23	1.2419	3.85%	4.77%	4.11%	8.85%	0.08%	定投
67	003723	华润元大双鑫债券C	2024-07-23	1.2166	3.79%	4.64%	3.83%	8.14%	0.0%	定投
68	003767	宏利纯利债券A	2024-07-23	1.0581	1.66%	3.19%	4.82%	8.71%	0.08%	定投
69	003768	宏利纯利债券C	2024-07-23	1.0448	1.49%	2.87%	4.33%	7.85%	0.0%	定投
70	003793	宏利溢利债券A	2024-07-23	1.0344	1.93%	3.38%	4.76%	15.33%	0.08%	定投
71	003794	宏利溢利债券C	2024-07-23	1.0477	1.76%	3.04%	4.25%	6.97%	0.0%	定投
72	003847	华安鼎丰债券发起式A	2024-07-23	1.1644	2.87%	4.95%	6.55%	10.31%	0.08%	定投
73	004001	宏利恒利债券A	2024-07-23	1.1007	2.71%	4.30%	5.91%	9.43%	0.08%	定投
74	004002	宏利恒利债券C	2024-07-23	1.0775	2.55%	3.98%	5.42%	8.55%	0.0%	定投
75	004042	华夏鼎茂债券A	2024-07-23	1.3327	3.80%	6.15%	8.07%	12.21%	0.08%	定投
76	004043	华夏鼎茂债券C	2024-07-23	1.3317	3.74%	6.04%	7.89%	11.90%	0.0%	定投
77	004063	华夏恒融债券	2024-07-23	1.1840	2.68%	4.41%	6.35%	10.71%	0.06%	定投
78	004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-07-23	1.1067	2.61%	3.14%	3.87%	7.97%	0.08%	定投
79	004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-07-23	1.0673	2.43%	2.75%	3.26%	6.88%	0.0%	定投
80	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-07-23	1.3300	2.72%	3.70%	4.14%	5.81%	0.01%	定投

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