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1	000037	广发景宁纯债A	2020-04-21	1.0000	2.87%	5.11%	7.19%	--	0.80%	定投
2	000045	工银产业债券A	2024-07-23	1.4250	1.65%	1.89%	1.97%	5.69%	0.08%	定投
3	000046	工银产业债券B	2024-07-23	1.3790	1.48%	1.51%	1.39%	4.63%	0.0%	定投
4	000069	国投瑞银中高等级债券A	2024-07-23	1.1430	2.23%	3.46%	4.76%	10.13%	0.08%	定投
5	000070	国投瑞银中高等级债券C	2024-07-23	1.1410	2.03%	3.08%	4.21%	9.20%	0.0%	定投
6	000074	工银信用纯债一年定开债券A	2024-07-23	1.7910	2.76%	4.88%	6.73%	11.04%	0.06%	定投
7	000077	工银信用纯债一年定开债券C	2024-07-23	1.7130	2.59%	4.49%	6.10%	9.93%	0.0%	定投
8	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	2024-07-23	1.6099	2.65%	4.55%	6.58%	10.93%	0.06%	定投
9	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	2024-07-23	1.5421	2.43%	4.12%	5.92%	9.77%	0.0%	定投
10	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2024-07-22	0.7406	1.96%	4.90%	-6.17%	-22.64%	0.08%	定投
11	000118	广发聚鑫债券A	2024-07-23	1.4432	-0.88%	-0.35%	0.06%	5.90%	0.08%	定投
12	000119	广发聚鑫债券C	2024-07-23	1.4372	-1.09%	-0.77%	-0.56%	4.78%	0.0%	定投
13	000184	工银添福债券A	2024-07-23	1.7560	0.98%	1.30%	2.00%	6.48%	0.08%	定投
14	000185	工银添福债券B	2024-07-23	1.7180	0.88%	1.02%	1.53%	5.54%	0.0%	定投
15	000236	工银月月薪定期支付债券A	2024-07-23	1.7160	1.75%	1.03%	-0.36%	0.77%	0.08%	定投
16	000267	广发集利一年定期开放债券A	2024-07-19	1.1180	4.33%	6.93%	9.02%	13.40%	0.08%	定投
17	000268	广发集利一年定期开放债券C	2024-07-19	1.1150	4.11%	6.49%	8.35%	12.23%	0.0%	定投
18	000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	2024-07-22	1.1596	1.12%	1.68%	0.29%	-5.13%	0.08%	定投
19	000275	广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A	2024-07-22	1.1599	1.11%	0.36%	-3.64%	-9.01%	0.80%	定投
20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	2024-07-23	1.0796	3.27%	5.44%	7.49%	11.52%	0.07%	定投
21	000352	国富恒丰一年持有期债券C	2024-07-23	1.0757	3.16%	5.19%	7.05%	10.67%	0.0%	定投
22	000402	工银纯债债券A	2024-07-23	1.1818	2.20%	4.17%	6.21%	11.02%	0.08%	定投
23	000403	工银纯债债券B	2024-07-23	1.1729	1.98%	3.74%	5.55%	9.86%	0.0%	定投
24	000668	国寿安保尊享债券A	2024-07-23	1.2082	2.18%	3.67%	5.29%	8.85%	0.08%	定投
25	000669	国寿安保尊享债券C	2024-07-23	1.1895	1.96%	3.23%	4.63%	7.71%	0.0%	定投
26	000728	工银目标收益一年定开债券C	2024-07-23	1.4050	2.79%	5.25%	7.37%	11.28%	0.0%	定投
27	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	2024-07-23	1.2722	3.53%	6.07%	8.22%	13.70%	0.06%	定投
28	000943	工银中高等级信用债债券A	2024-07-23	1.3300	2.35%	4.13%	5.81%	9.64%	0.08%	定投
29	000944	工银中高等级信用债债券B	2024-07-23	1.2833	2.14%	3.69%	5.16%	8.50%	0.0%	定投
30	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式A	2024-07-23	1.0794	1.77%	3.30%	4.72%	8.07%	0.60%	定投
31	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式C	2024-07-23	1.0731	1.56%	2.88%	4.02%	6.51%	0.0%	定投
32	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	2024-07-23	1.0395	2.72%	4.47%	6.11%	9.45%	0.80%	定投
33	002361	国富恒瑞债券A	2024-07-23	1.2290	-0.33%	0.88%	1.87%	6.75%	0.08%	定投
34	002362	国富恒瑞债券C	2024-07-23	1.2060	-0.56%	0.45%	1.23%	5.59%	0.0%	定投
35	002405	光大保德信中高等级债券A	2024-07-23	1.1863	-2.68%	-4.83%	-5.76%	-1.33%	0.08%	定投
36	002406	光大保德信中高等级债券C	2024-07-23	1.1541	-2.89%	-5.22%	-6.32%	-2.34%	0.0%	定投
37	002492	工银月月薪定期支付债券C	2024-07-23	1.1780	1.51%	0.62%	-0.99%	-0.30%	0.0%	定投
38	002523	光大保德信恒利纯债债券A	2024-07-23	1.0811	2.63%	4.10%	5.55%	9.03%	0.08%	定投
39	002603	工银瑞丰半年定开纯债债券发起式	2024-07-23	1.0816	1.83%	3.08%	4.43%	7.66%	0.08%	定投
40	002636	广发集裕债券A	2024-07-23	1.1600	-3.09%	-5.77%	-6.04%	-2.77%	0.08%	定投
41	002637	广发集裕债券C	2024-07-23	1.1320	-3.28%	-6.19%	-6.69%	-3.92%	0.0%	定投
42	002711	广发集丰债券A	2024-07-23	1.0530	-4.00%	-3.76%	-2.95%	2.78%	0.08%	定投
43	002712	广发集丰债券C	2024-07-23	1.0410	-4.27%	-4.25%	-3.68%	1.48%	0.0%	定投
44	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	2024-07-23	1.0770	-0.49%	-1.36%	-1.64%	-0.15%	0.08%	定投
45	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	2024-07-23	1.0580	-0.62%	-1.66%	-2.12%	-1.00%	0.0%	定投
46	002750	工银泰享三年理财债券	2024-07-23	1.0124	1.42%	2.73%	4.15%	7.39%	0.04%	定投
47	002832	工银恒享纯债债券A	2024-07-23	1.0316	2.21%	3.69%	5.14%	8.20%	0.40%	定投
48	002864	广发安泽短债A	2024-07-23	1.0732	1.92%	3.42%	4.75%	7.53%	0.04%	定投
49	002865	广发安泽短债C	2024-07-23	1.0651	1.72%	3.04%	4.18%	6.56%	0.0%	定投
50	002925	广发集源债券A	2024-07-23	1.0647	0.43%	2.32%	3.59%	8.59%	0.08%	定投
51	002926	广发集源债券C	2024-07-23	1.0525	0.21%	1.89%	2.94%	7.45%	0.0%	定投
52	002964	国投瑞银顺鑫债券	2024-07-23	1.1591	1.83%	3.55%	4.75%	7.67%	0.08%	定投
53	002997	工银瑞享纯债债券A	2024-07-23	1.1225	2.72%	4.38%	6.03%	9.92%	0.80%	定投
54	003002	国金及第中短债A	2019-10-21	1.0000	2.30%	4.08%	5.63%	--	0.0%	定投
55	003009	国联盈泽中短债A	2024-07-23	1.2518	1.77%	3.71%	5.38%	8.78%	0.03%	定投
56	003010	国联盈泽中短债C	2024-07-23	1.2335	1.66%	3.50%	5.02%	8.11%	0.0%	定投
57	003013	国联恒泰纯债A	2024-07-23	1.0492	2.22%	3.78%	5.46%	9.25%	0.06%	定投
58	003014	国联恒泰纯债C	2024-07-23	1.0580	2.05%	3.45%	4.96%	8.47%	0.0%	定投
59	003037	广发集瑞债券A	2024-07-23	1.0188	1.03%	0.54%	0.33%	1.31%	0.08%	定投
60	003038	广发集瑞债券C	2024-07-23	0.9926	0.85%	0.23%	-0.17%	0.40%	0.0%	定投
61	003039	广发集富纯债A	2024-07-23	1.0340	2.40%	3.69%	4.98%	7.93%	0.08%	定投
62	003040	广发集富纯债C	2024-07-23	1.0330	2.18%	3.24%	4.29%	6.77%	0.0%	定投
63	003071	国联睿祥纯债A	2024-07-23	1.3171	3.02%	5.48%	7.42%	11.69%	0.06%	定投
64	003072	国联睿祥纯债C	2024-07-23	1.2958	2.85%	5.14%	6.91%	10.99%	0.0%	定投
65	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	2024-07-23	1.1335	2.13%	4.01%	5.74%	9.34%	0.04%	定投
66	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	2024-07-23	1.1078	1.96%	3.67%	5.23%	8.50%	0.0%	定投
67	003107	光大保德信安祺债券A	2024-07-23	1.1803	-1.22%	-1.44%	-1.51%	2.48%	0.80%	定投
68	003108	光大保德信安祺债券C	2024-07-23	1.1545	-1.39%	-1.75%	-1.97%	1.70%	0.0%	定投
69	003109	光大保德信安和债券A	2024-07-23	1.0626	-0.27%	0.48%	0.76%	2.98%	0.08%	定投
70	003110	光大保德信安和债券C	2024-07-23	1.0447	-0.43%	0.17%	0.30%	2.19%	0.0%	定投
71	003195	光大保德信永利债券A	2024-07-23	1.0878	1.95%	3.05%	4.30%	7.31%	0.08%	定投
72	003196	光大保德信永利债券C	2024-07-23	1.0680	1.72%	2.63%	3.67%	6.26%	0.0%	定投
73	003197	光大保德信安诚债券A	2024-07-23	1.0369	-2.61%	-5.79%	-7.83%	-7.23%	0.08%	定投
74	003198	光大保德信安诚债券C	2024-07-23	1.0309	-2.76%	-6.08%	-8.25%	-7.95%	0.0%	定投
75	003223	广发景丰纯债A	2024-07-23	1.1454	3.56%	5.86%	7.85%	12.32%	0.08%	定投
76	003275	国联安添利增长债券A	2024-07-23	1.2498	-2.75%	-2.42%	-1.56%	3.99%	0.70%	定投
77	003276	国联安添利增长债券C	2024-07-23	1.2074	-2.98%	-2.88%	-2.25%	2.76%	0.0%	定投
78	003285	国寿安保安康纯债债券	2024-07-23	1.0536	2.54%	4.23%	6.04%	10.34%	0.08%	定投
79	003341	工银瑞盈18个月定开债券	2024-07-23	1.1969	4.45%	5.85%	6.05%	6.62%	0.08%	定投
80	003376	广发中债7-10年国开债指数A	2024-07-23	1.2721	4.86%	7.81%	10.65%	16.49%	0.05%	定投

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