1 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0516 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
2 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0302 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 017475 | 广发集轩债券A | 2024-08-27 | 0.9929 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 017476 | 广发集轩债券C | 2024-08-27 | 0.9886 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-08-27 | 1.0405 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
6 | 017699 | 广发景泰债券A | 2024-08-27 | 1.0538 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 017700 | 广发景泰债券C | 2024-08-27 | 1.0564 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
9 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-08-27 | 1.0179 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-08-27 | 1.0148 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
13 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
15 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
17 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0367 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
19 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-08-27 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
21 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-08-27 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019487 | 广发添盈债券A | 2024-08-27 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
23 | 019488 | 广发添盈债券C | 2024-08-27 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2024-08-27 | 1.0649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2024-08-27 | 1.2509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
27 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2024-08-27 | 1.0750 | -0.29% | 0.17% | 1.09% | 2.53% | 0.08% | 定投 | |||
29 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2024-08-27 | 1.0060 | -0.38% | -0.06% | 0.69% | 1.82% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020019 | 国泰双利债券A | 2024-08-27 | 1.5410 | -1.00% | -0.83% | -0.02% | 4.27% | 0.10% | 定投 | |||
31 | 020020 | 国泰双利债券C | 2024-08-27 | 1.4730 | -1.23% | -1.26% | -0.66% | 3.18% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2024-08-27 | 1.0862 | -0.41% | -0.89% | -1.62% | -0.23% | 0.08% | 定投 | |||
33 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2024-08-27 | 1.0686 | -0.62% | -1.30% | -2.21% | -1.24% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2024-08-27 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2024-08-27 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
41 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
43 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-08-27 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-08-27 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-08-27 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-08-27 | 1.0658 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-08-27 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-08-27 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-08-27 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-08-27 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-08-27 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-08-27 | 1.1316 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2024-08-27 | 1.1609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2024-08-27 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2024-08-27 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2024-08-27 | 1.0385 | 0.85% | 1.98% | 3.36% | 7.99% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2024-08-27 | 1.2520 | -0.34% | 0.84% | 2.12% | 7.38% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2024-08-27 | 1.2400 | -0.50% | 0.46% | 1.52% | 6.28% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 2024-08-27 | 1.0089 | -0.25% | 0.22% | 0.94% | 3.91% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2024-08-27 | 1.2520 | 1.37% | 2.47% | 3.45% | 8.53% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2024-08-27 | 1.2350 | 1.14% | 2.03% | 2.80% | 7.40% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2024-08-27 | 0.9121 | 1.49% | 2.97% | 3.18% | 4.93% | 0.08% | 定投 | |||
66 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2024-08-27 | 1.6335 | 3.73% | 6.50% | 7.46% | 10.09% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 2024-08-27 | 1.1620 | 3.43% | 5.57% | 7.72% | 11.61% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.1360 | 3.24% | 5.18% | 7.10% | 10.58% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2024-08-27 | 0.8189 | 2.41% | 3.93% | 5.31% | 8.66% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0182 | 2.23% | 3.64% | 4.78% | 7.69% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 2024-08-27 | 0.9230 | -2.43% | -4.48% | -6.17% | -2.76% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 253020 | 国联安增利债券A | 2024-08-27 | 1.4382 | 1.10% | 2.03% | 3.06% | 5.49% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 253021 | 国联安增利债券B | 2024-08-27 | 1.3782 | 0.99% | 1.74% | 2.56% | 4.55% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2024-08-27 | 1.0677 | -2.21% | -1.26% | -0.91% | 1.48% | 0.06% | 定投 | |||
75 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2024-08-27 | 1.0631 | -2.37% | -1.57% | -1.38% | 0.68% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 270009 | 广发增强债券C | 2024-08-27 | 1.2796 | 0.40% | 1.37% | 2.43% | 5.80% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2024-08-27 | 1.2070 | 0.28% | 0.77% | 1.34% | 3.52% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2024-08-27 | 1.1610 | 0.13% | 0.42% | 0.79% | 2.52% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 270044 | 广发双债添利债券A | 2024-08-27 | 1.2282 | 3.23% | 6.13% | 8.44% | 12.35% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2024-08-27 | 1.2141 | 3.00% | 5.67% | 7.74% | 11.16% | 0.0% | 定投 |