1 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2024-08-27 | 0.9476 | -3.89% | -4.87% | -4.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 2024-08-27 | 1.1086 | 1.54% | 3.30% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
3 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 2024-08-27 | 1.1021 | 1.43% | 3.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.1026 | 1.62% | 3.44% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0961 | 1.51% | 3.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2024-08-27 | 1.1499 | 2.38% | 4.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013628 | 广发集悦债券A | 2024-08-27 | 0.9475 | -2.47% | -4.35% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 013629 | 广发集悦债券C | 2024-08-27 | 0.9449 | -2.54% | -4.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0874 | 1.62% | 3.59% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0822 | 1.51% | 3.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2024-08-27 | 1.0848 | 1.45% | 3.14% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2024-08-27 | 1.0792 | 1.34% | 2.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013997 | 广发增强债券A | 2024-08-27 | 1.1077 | 0.56% | 1.69% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 2024-08-27 | 1.0807 | 1.83% | 3.81% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
15 | 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 2024-08-27 | 1.0755 | 1.73% | 3.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-08-27 | 1.0445 | 1.52% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2024-08-27 | 0.9972 | 0.82% | 0.89% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2024-08-27 | 0.9902 | 0.66% | 0.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0495 | 2.28% | 3.83% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 014993 | 广发景宏债券A | 2024-08-27 | 1.0594 | 1.79% | 3.40% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 015312 | 国金及第中短债B | 2024-08-27 | 1.0701 | 1.74% | 3.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2024-08-27 | 1.0482 | 2.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2024-08-27 | 1.0294 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2024-08-27 | 1.0213 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0832 | 1.88% | 4.11% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0784 | 1.77% | 3.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0672 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 2024-08-27 | 1.1275 | -0.34% | -1.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-08-27 | 0.9636 | -1.50% | -1.68% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 015607 | 广发集祥债券C | 2024-08-27 | 0.9575 | -1.66% | -1.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | 2024-08-27 | 1.0774 | 1.85% | 3.71% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
32 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 2024-08-27 | 1.0723 | 1.73% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2024-08-27 | 1.0058 | -0.19% | 0.06% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2024-08-27 | 0.9973 | -0.41% | -0.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-08-27 | 1.0041 | 0.10% | -0.04% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-08-27 | 0.9980 | -0.07% | -0.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-08-27 | 1.0139 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-08-27 | 1.0084 | 0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0592 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0552 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0785 | 2.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2024-08-27 | 1.0522 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2024-08-27 | 1.0453 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0713 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0671 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-08-27 | 1.1449 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-08-27 | 1.1229 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-08-27 | 1.0275 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-08-27 | 1.0254 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0516 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
52 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0302 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
53 | 017475 | 广发集轩债券A | 2024-08-27 | 0.9929 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 017476 | 广发集轩债券C | 2024-08-27 | 0.9886 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-08-27 | 1.0405 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
56 | 017699 | 广发景泰债券A | 2024-08-27 | 1.0538 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 017700 | 广发景泰债券C | 2024-08-27 | 1.0564 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-08-27 | 1.0179 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-08-27 | 1.0148 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
63 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
65 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
67 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0367 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
69 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-08-27 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
71 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-08-27 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019487 | 广发添盈债券A | 2024-08-27 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
73 | 019488 | 广发添盈债券C | 2024-08-27 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2024-08-27 | 1.0649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2024-08-27 | 1.2509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
77 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2024-08-27 | 1.0750 | -0.29% | 0.17% | 1.09% | 2.53% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2024-08-27 | 1.0060 | -0.38% | -0.06% | 0.69% | 1.82% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020019 | 国泰双利债券A | 2024-08-27 | 1.5410 | -1.00% | -0.83% | -0.02% | 4.27% | 0.10% | 定投 |