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1 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2024-08-27 | 1.1173 | 2.44% | 4.77% | 6.43% | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2024-08-27 | 1.1058 | 2.35% | 4.59% | 6.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 008820 | 大成景悦中短债A | 2024-08-27 | 1.1277 | 2.21% | 3.30% | 4.37% | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 008821 | 大成景悦中短债C | 2024-08-27 | 1.1154 | 2.06% | 3.02% | 3.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 2024-08-27 | 1.2010 | 2.80% | 5.47% | 7.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0494 | 1.96% | 3.94% | 5.69% | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0507 | 1.90% | 3.83% | 5.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-08-27 | 0.8098 | -12.35% | -17.73% | -19.33% | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 009466 | 东方可转债债券C | 2024-08-27 | 0.8023 | -12.55% | -18.06% | -19.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 009617 | 东兴兴利债券C | 2024-08-27 | 1.1115 | 1.27% | 3.08% | 5.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0970 | 2.18% | 4.10% | 5.87% | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2024-08-27 | 0.9314 | -0.29% | -0.40% | -2.39% | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2024-08-27 | 1.0966 | 1.48% | 3.17% | 4.92% | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2024-08-27 | 1.1050 | 1.34% | 2.89% | 4.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2024-08-27 | 1.1053 | 1.47% | 2.89% | 4.33% | -- | 0.04% | 定投 | |||
16 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2024-08-27 | 1.1049 | 1.45% | 2.85% | 4.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2024-08-27 | 1.0930 | 1.36% | 2.67% | 3.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 2024-08-27 | 1.0189 | 2.16% | 1.65% | 1.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 2024-08-27 | 1.0071 | 1.96% | 1.26% | 0.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0475 | 2.39% | 3.87% | 5.27% | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.3358 | 2.34% | 3.77% | 5.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2024-08-27 | 1.1017 | 1.91% | 3.42% | 4.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0460 | 2.49% | 3.62% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0373 | 2.27% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 2024-08-27 | 1.1459 | 1.84% | 4.22% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
26 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 2024-08-27 | 1.1380 | 1.71% | 3.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0819 | 2.36% | 3.68% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0761 | 2.25% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2024-08-27 | 1.0789 | 2.31% | 3.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2024-08-27 | 1.0892 | 1.76% | 4.03% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
31 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2024-08-27 | 1.0843 | 1.65% | 3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0900 | 2.68% | 4.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014716 | 东兴兴源债券A | 2024-08-27 | 0.9991 | 1.21% | 0.62% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 014717 | 东兴兴源债券C | 2024-08-27 | 1.0033 | 1.25% | 0.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2024-08-27 | 0.9216 | -0.52% | -0.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014910 | 东方红短债债券A | 2024-08-27 | 1.0556 | 1.49% | 3.11% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
37 | 014911 | 东方红短债债券C | 2024-08-27 | 1.0529 | 1.44% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2024-08-27 | 1.0714 | 2.31% | 4.09% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
39 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2024-08-27 | 1.0665 | 2.19% | 3.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015612 | 东方红短债债券E | 2024-08-27 | 1.0515 | 1.41% | 2.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2024-08-27 | 1.0856 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2024-08-27 | 1.0829 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2024-08-27 | 1.0768 | 2.89% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
44 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2024-08-27 | 1.0700 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2024-08-27 | 1.1269 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2024-08-27 | 1.0359 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2024-08-27 | 1.0334 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0948 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-08-27 | 1.0471 | -7.29% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
50 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2024-08-27 | 1.0965 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
54 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-08-27 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
56 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-08-27 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 090002 | 大成债券A/B | 2024-08-27 | 1.0575 | 0.52% | 0.45% | 0.69% | 4.86% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 2024-08-27 | 1.3497 | -6.56% | -10.42% | -12.94% | -3.98% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.49% | 2.66% | 3.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 2024-08-27 | 1.0494 | 1.00% | 2.54% | 4.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.66% | 2.97% | 4.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 2024-08-27 | 1.0534 | 1.06% | 2.65% | 4.54% | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 092002 | 大成债券C | 2024-08-27 | 1.0676 | 0.35% | 0.13% | 0.22% | 4.05% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 233005 | 大摩强收益债券 | 2024-08-27 | 1.3065 | 1.68% | 1.99% | 2.16% | 5.67% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2024-08-27 | 1.1898 | -0.70% | -0.77% | -1.57% | -1.20% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2024-08-27 | 1.1684 | -0.92% | -1.20% | -2.18% | -2.21% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 2024-08-27 | 1.2760 | 2.80% | 5.48% | 7.57% | 11.45% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2024-08-27 | 1.2445 | 0.23% | -0.42% | -1.32% | 0.02% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2024-08-27 | 1.0470 | -7.29% | -10.31% | -11.64% | -9.18% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2024-08-27 | 1.0369 | -7.49% | -10.69% | -12.20% | -10.14% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 400030 | 东方添益债券 | 2024-08-27 | 1.3502 | 3.60% | 6.49% | 8.88% | 14.58% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.1134 | 1.53% | 3.44% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
75 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.1039 | 1.42% | 3.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.1137 | 1.53% | 3.37% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
77 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.1031 | 1.41% | 3.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2024-08-27 | 1.0976 | 1.54% | 3.25% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
79 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2024-08-27 | 1.0832 | 1.41% | 2.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 |