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1 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2024-07-24 | 0.9949 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2024-07-24 | 0.9897 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017438 | 博时安悦短债A | 2024-07-24 | 1.0538 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 017439 | 博时安悦短债C | 2024-07-24 | 1.0497 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 1.0395 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 017782 | 博时恒享债券A | 2024-07-24 | 0.9886 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 017783 | 博时恒享债券C | 2024-07-24 | 0.9860 | 0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2024-07-24 | 1.1042 | 5.03% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2024-07-24 | 1.1029 | 4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0868 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1752 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2024-07-24 | 1.1428 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0607 | 3.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0833 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0394 | 3.51% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
16 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
17 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-07-24 | 1.0164 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-07-24 | 1.0125 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 1.0302 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
21 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-07-24 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
22 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-07-24 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
24 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-07-24 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-07-24 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019067 | 博时安盈债券E | 2024-07-24 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019104 | 博时安悦短债E | 2024-07-24 | 1.0536 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
32 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-07-24 | 1.0276 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
34 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-07-24 | 1.0331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2024-07-24 | 1.1149 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
37 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
38 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-07-24 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-07-24 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-07-24 | 1.1368 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
45 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0750 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
47 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2024-07-24 | 1.0347 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2024-07-24 | 1.0418 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
50 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2024-07-24 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0493 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-07-24 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2024-07-24 | 1.1335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2024-07-24 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
58 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0678 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0587 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
65 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024-07-24 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
67 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024-07-24 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0867 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-07-24 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
70 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-07-24 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
73 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
76 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
77 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0752 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 2024-07-24 | 1.1294 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
80 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 2024-07-24 | 1.1279 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |