1 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 2024-07-24 | 1.1484 | 2.71% | 5.17% | 7.22% | -- | 0.30% | 定投 | |||
2 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 2024-07-24 | 1.1356 | 2.55% | 4.85% | 6.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 2024-07-24 | 1.1334 | 2.52% | 4.79% | 6.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2024-07-24 | 1.0344 | 2.64% | 4.33% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0742 | 2.40% | 4.05% | 5.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011864 | 博时恒泰债券A | 2024-07-24 | 1.0773 | 1.54% | 2.21% | 3.18% | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 011865 | 博时恒泰债券C | 2024-07-24 | 1.0650 | 1.35% | 1.83% | 2.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 2024-07-24 | 1.0942 | 1.68% | 3.13% | 4.54% | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 2024-07-24 | 1.0868 | 1.57% | 2.92% | 4.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2024-07-24 | 1.0615 | 3.10% | 5.29% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2024-07-24 | 1.0595 | 3.05% | 5.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
13 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0478 | 3.74% | 5.82% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 2024-07-24 | 1.1094 | 2.18% | 4.07% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
15 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 2024-07-24 | 1.1028 | 2.07% | 3.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 2024-07-24 | 1.0343 | 2.84% | 4.17% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 2024-07-24 | 1.0341 | 2.84% | 4.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0415 | 1.28% | 2.16% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
19 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0292 | 1.04% | 1.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0853 | 2.31% | 3.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 1.0337 | 2.37% | 4.18% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 2024-07-24 | 1.0208 | 2.27% | 3.85% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0588 | 1.25% | 2.56% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2024-07-24 | 1.0197 | 2.50% | 4.64% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 014846 | 博时恒乐债券A | 2024-07-24 | 1.0660 | 2.54% | 3.56% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 014847 | 博时恒乐债券C | 2024-07-24 | 1.0589 | 2.37% | 3.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-07-24 | 1.2498 | 1.45% | 2.62% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-07-24 | 1.2541 | 1.34% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.1054 | 2.97% | 5.36% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
30 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0980 | 2.79% | 5.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2024-07-24 | 1.0305 | 2.42% | 3.94% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2024-07-24 | 1.1525 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2024-07-24 | 1.1531 | 1.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0822 | 1.77% | 4.04% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
35 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0768 | 1.61% | 3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0306 | 2.02% | 3.97% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
37 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0175 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
38 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2024-07-24 | 1.0291 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0437 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1382 | 2.72% | 4.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0513 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
42 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2024-07-24 | 0.9524 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2024-07-24 | 0.9467 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2024-07-24 | 1.0717 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
45 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2024-07-24 | 1.0679 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2024-07-24 | 1.0075 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2024-07-24 | 1.0018 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 2024-07-24 | 1.0492 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2024-07-24 | 1.0363 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2024-07-24 | 1.2164 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2024-07-24 | 0.9949 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2024-07-24 | 0.9897 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017438 | 博时安悦短债A | 2024-07-24 | 1.0538 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
54 | 017439 | 博时安悦短债C | 2024-07-24 | 1.0497 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 1.0395 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 017782 | 博时恒享债券A | 2024-07-24 | 0.9886 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 017783 | 博时恒享债券C | 2024-07-24 | 0.9860 | 0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2024-07-24 | 1.1042 | 5.03% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
59 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2024-07-24 | 1.1029 | 4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0868 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1752 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2024-07-24 | 1.1428 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0607 | 3.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0833 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0394 | 3.51% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
67 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-07-24 | 1.0164 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-07-24 | 1.0125 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 1.0302 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
71 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-07-24 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
72 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-07-24 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
74 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-07-24 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-07-24 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019067 | 博时安盈债券E | 2024-07-24 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019104 | 博时安悦短债E | 2024-07-24 | 1.0536 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |