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1 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 2024-08-27 | 1.1086 | 1.75% | 3.58% | 5.13% | -- | 0.20% | 定投 | |||
2 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 2024-08-27 | 1.1013 | 1.64% | 3.37% | 4.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0797 | 2.98% | 5.35% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
4 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.1305 | 2.92% | 5.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-08-23 | 1.1259 | 2.78% | 5.22% | 7.33% | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 2024-08-27 | 1.0134 | 1.37% | 2.56% | 3.79% | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 2024-08-27 | 1.0080 | 1.21% | 2.31% | 3.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 2024-08-27 | 1.0416 | 0.70% | 1.03% | 1.49% | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0035 | 1.32% | 2.89% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.0084 | 2.18% | 3.80% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动短债A | 2024-08-27 | 1.0951 | 1.58% | 3.20% | 4.71% | -- | 0.20% | 定投 | |||
12 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动短债C | 2024-08-27 | 1.0882 | 1.47% | 2.97% | 4.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2024-08-27 | 1.0766 | 2.38% | 4.19% | 5.89% | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0123 | 2.27% | 3.96% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 013498 | 银华永丰债券 | 2024-08-27 | 1.0396 | 2.12% | 3.76% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
16 | 013543 | 英大安惠纯债E | 2024-08-27 | 1.0550 | 1.42% | 2.68% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
17 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0861 | 1.10% | 2.42% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
18 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-08-27 | 1.0798 | 1.00% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0800 | 1.00% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013587 | 英大纯债债券E | 2024-08-27 | 1.1281 | 1.40% | 3.43% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
21 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2024-08-27 | 1.0358 | 2.20% | 3.96% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
22 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 2024-08-27 | 1.0944 | 1.89% | 3.72% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 2024-08-27 | 1.0885 | 1.78% | 3.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 2024-08-27 | 1.0991 | 1.73% | 3.70% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
25 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 2024-08-27 | 1.0930 | 1.62% | 3.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2024-08-27 | 0.9468 | 0.84% | -1.92% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 2024-08-27 | 0.9368 | 0.62% | -2.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 2024-08-27 | 1.1278 | -0.93% | 0.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014234 | 永赢轩益债券 | 2024-08-27 | 1.0446 | 2.90% | 4.93% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
31 | 014510 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 2024-08-27 | 1.0738 | 6.91% | 9.44% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
32 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0607 | 2.14% | 3.63% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0561 | 2.03% | 3.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2024-08-27 | 1.0644 | 1.26% | 2.58% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
35 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 2024-08-27 | 1.0655 | 1.75% | 3.18% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
36 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2024-08-27 | 1.0369 | 2.27% | 4.00% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 015274 | 英大安益中短债A | 2024-08-27 | 1.0514 | 1.52% | 2.65% | -- | -- | 0.35% | 定投 | |||
38 | 015275 | 英大安益中短债C | 2024-08-27 | 1.1170 | 1.34% | 4.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 2024-08-27 | 1.0093 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 2024-08-27 | 1.0596 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2024-08-27 | 1.0554 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 2024-08-27 | 1.0497 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0535 | 2.31% | 3.89% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0263 | 2.12% | 3.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
46 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 2024-08-27 | 1.0269 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
47 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 2024-08-27 | 1.0119 | 1.58% | 3.49% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 2024-08-27 | 1.0116 | 1.46% | 3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016191 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0669 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
50 | 016192 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0628 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016296 | 英大通佑一年定开债券 | 2024-08-27 | 1.0507 | 2.24% | 3.83% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 016376 | 易米和丰债券A | 2024-08-27 | 1.4103 | 1.98% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 016377 | 易米和丰债券C | 2024-08-27 | 1.3892 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2024-08-27 | 1.6990 | 0.46% | 1.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2024-08-27 | 1.0599 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
56 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2024-08-27 | 1.0553 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2024-08-27 | 1.3072 | -0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2024-08-27 | 1.0476 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2024-08-27 | 1.0442 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.6328 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0550 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0506 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2024-08-27 | 1.5290 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0269 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0218 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0219 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017687 | 永赢昭利债券A | 2024-08-27 | 1.0695 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 017688 | 永赢昭利债券C | 2024-08-27 | 1.0160 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-08-27 | 1.0156 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0118 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
71 | 017763 | 银河领先债券C | 2024-08-27 | 1.1960 | 3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-08-27 | 1.0234 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-08-27 | 1.0216 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0422 | 1.51% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
75 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0401 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2024-08-27 | 1.0416 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
78 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018534 | 银河景泰债券A | 2024-08-27 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 018535 | 银河景泰债券C | 2024-08-27 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |