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1 | 010118 | 天弘多元收益A | 2024-08-27 | 0.9427 | -11.61% | -14.26% | -15.97% | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 010119 | 天弘多元收益C | 2024-08-27 | 0.9320 | -11.75% | -14.53% | -16.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 010168 | 天弘安利短债A | 2024-08-27 | 1.1179 | 1.43% | 2.82% | 4.16% | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 010169 | 天弘安利短债C | 2024-08-27 | 1.1134 | 1.38% | 2.71% | 3.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 010476 | 太平恒久纯债 | 2024-08-27 | 1.0449 | 2.85% | 4.94% | 6.23% | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 2024-08-27 | 1.0900 | 1.21% | 2.67% | 4.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 011656 | 天弘京津冀A | 2024-08-27 | 1.0635 | 2.58% | 4.44% | 6.23% | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 011657 | 天弘京津冀C | 2024-08-27 | 1.0524 | 2.40% | 4.09% | 5.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0351 | 2.67% | 4.19% | 5.71% | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2024-08-27 | 1.0239 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2024-08-27 | 1.0235 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2024-08-27 | 1.0421 | 3.15% | 5.39% | 7.12% | -- | 0.03% | 定投 | |||
13 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2024-08-27 | 1.0380 | 3.03% | 5.15% | 6.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 2024-08-27 | 1.0373 | 2.59% | 4.87% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 2024-08-27 | 1.0292 | 2.51% | 4.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 2024-08-27 | 0.8857 | -0.77% | -3.55% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
17 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 2024-08-27 | 0.8836 | -0.82% | -3.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 2024-08-27 | 1.0828 | 1.94% | 12.63% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
19 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 2024-08-27 | 1.0794 | 1.91% | 12.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2024-08-27 | 1.0437 | 2.31% | 4.04% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0900 | 1.20% | 3.29% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
22 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0840 | 1.08% | 3.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 2024-08-27 | 1.0171 | 1.51% | 3.05% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
24 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 2024-08-27 | 1.0230 | 1.60% | 3.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 2024-08-27 | 1.0357 | 2.47% | 4.12% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 2024-08-27 | 1.0349 | 2.40% | 4.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015340 | 同泰中短债A | 2024-08-27 | 1.0521 | 1.87% | 2.68% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
28 | 015341 | 同泰中短债C | 2024-08-27 | 1.0500 | 1.83% | 2.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015342 | 同泰中短债E | 2024-08-27 | 1.0461 | 1.74% | 2.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015437 | 太平安元债券A | 2024-08-27 | 1.0083 | 0.55% | -0.19% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 015449 | 太平安元债券C | 2024-08-27 | 1.0037 | 0.44% | -0.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2024-08-27 | 0.9709 | -3.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2024-08-27 | 0.9635 | -3.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0297 | 0.91% | 1.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2024-08-27 | 1.0383 | 2.39% | 4.58% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2024-08-27 | 1.0369 | 2.32% | 4.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 2024-08-27 | 1.2497 | 2.04% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 2024-08-27 | 1.0171 | 1.89% | 3.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 2024-08-27 | 1.0376 | 1.84% | 3.44% | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
40 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 2024-08-27 | 1.0707 | 1.65% | 3.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | 1.82% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 2024-08-27 | 1.0245 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0745 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
44 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0705 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2024-08-27 | 1.2608 | 3.30% | 4.39% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2024-08-27 | 1.0260 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2024-08-27 | 1.0243 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-08-27 | 1.1739 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-08-27 | 1.0475 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-08-27 | 1.3181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-08-27 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-08-27 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
54 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-08-27 | 1.1502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
57 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2024-08-27 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2024-08-27 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-08-27 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.1721 | -9.95% | -13.51% | -15.61% | -7.75% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 2024-08-27 | 1.2878 | 0.89% | 1.05% | 1.73% | 7.19% | 0.06% | 定投 | |||
63 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.2731 | 2.00% | 3.89% | 5.48% | 9.47% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2024-08-27 | 1.0042 | -0.39% | -2.13% | -2.38% | 3.75% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 2024-08-27 | 1.1303 | 1.20% | 3.30% | 5.35% | 10.77% | 0.08% | 定投 | |||
66 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2024-08-27 | 1.1280 | 2.23% | 5.42% | 7.92% | 12.12% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 2024-08-27 | 1.1219 | 0.98% | 2.86% | 4.69% | 9.61% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2024-08-27 | 1.0138 | -2.12% | -1.63% | -1.33% | 0.95% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 420002 | 天弘永利债券A | 2024-08-27 | 1.1701 | -0.49% | 0.00% | 0.58% | 8.03% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.2589 | 3.30% | 4.39% | 4.70% | 7.01% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 420102 | 天弘永利债券B | 2024-08-27 | 1.1736 | -0.27% | 0.43% | 1.21% | 9.20% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2024-08-27 | 1.1965 | 3.07% | 3.95% | 4.05% | 5.89% | 0.0% | 定投 |