1 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 2024-08-23 | 1.0069 | -0.34% | 0.09% | 0.78% | 3.72% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2024-08-23 | 1.2430 | -0.17% | 0.75% | 1.74% | 6.50% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2024-08-23 | 1.2560 | 0.08% | 1.22% | 2.43% | 7.69% | 0.08% | 定投 | |||
4 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2024-08-23 | 1.0400 | 1.09% | 2.18% | 3.55% | 8.14% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2024-08-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2024-08-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2024-08-23 | 1.1651 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-08-23 | 1.1331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2024-08-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2024-08-23 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
11 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-08-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-08-23 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-08-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
14 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-08-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-08-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-08-23 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-08-23 | 1.0243 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-08-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-08-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
22 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
24 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2024-08-23 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2024-08-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
30 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2024-08-23 | 1.0685 | -0.60% | -1.34% | -2.37% | -1.34% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2024-08-23 | 1.0861 | -0.39% | -0.93% | -1.77% | -0.33% | 0.08% | 定投 | |||
32 | 020020 | 国泰双利债券C | 2024-08-23 | 1.4790 | -0.57% | -0.71% | -0.17% | 3.66% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020019 | 国泰双利债券A | 2024-08-23 | 1.5470 | -0.36% | -0.30% | 0.45% | 4.73% | 0.10% | 定投 | |||
34 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2024-08-23 | 1.0030 | -0.56% | -0.31% | 0.40% | 1.51% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2024-08-23 | 1.0720 | -0.45% | -0.03% | 0.83% | 2.26% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-08-23 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-08-23 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
38 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2024-08-23 | 1.2514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019488 | 广发添盈债券C | 2024-08-23 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019487 | 广发添盈债券A | 2024-08-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
41 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-08-23 | 1.0276 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-08-23 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
43 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0367 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
45 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0377 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
47 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
49 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-08-23 | 1.0149 | 0.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-08-23 | 1.0179 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 017700 | 广发景泰债券C | 2024-08-23 | 1.0572 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017699 | 广发景泰债券A | 2024-08-23 | 1.0545 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-08-23 | 1.0420 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 017476 | 广发集轩债券C | 2024-08-23 | 0.9887 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017475 | 广发集轩债券A | 2024-08-23 | 0.9930 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-08-23 | 1.0311 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-08-23 | 1.0531 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
62 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-08-23 | 1.0266 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-08-23 | 1.0286 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
64 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-08-23 | 1.1230 | 0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-08-23 | 1.1449 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0674 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0715 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
68 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2024-08-23 | 1.0473 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2024-08-23 | 1.0543 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2024-08-23 | 1.0811 | 3.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2024-08-23 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-08-23 | 1.0552 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-08-23 | 1.0591 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
74 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-08-23 | 1.0081 | 0.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-08-23 | 1.0136 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-08-23 | 0.9984 | 0.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-08-23 | 1.0044 | 0.20% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2024-08-23 | 0.9986 | -0.20% | -0.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2024-08-23 | 1.0071 | 0.02% | 0.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 2024-08-23 | 1.0734 | 1.86% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 |