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1 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-07-23 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
3 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0952 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0335 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0358 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2024-07-23 | 1.1266 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0521 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0124 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
12 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0080 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
13 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2024-07-23 | 1.0764 | 3.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2024-07-23 | 1.0828 | 3.88% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
15 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0378 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
16 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0610 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0639 | 2.92% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
18 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0190 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
19 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0449 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0483 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2024-07-23 | 1.2413 | 3.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2024-07-23 | 1.0841 | 2.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2024-07-23 | 1.0866 | 2.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9506 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9489 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0682 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
27 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0269 | 3.31% | 5.90% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
28 | 015612 | 东方红短债债券E | 2024-07-23 | 1.0508 | 1.56% | 3.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2024-07-19 | 1.2959 | 4.50% | 9.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2024-07-23 | 1.0803 | 1.65% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2024-07-23 | 1.0660 | 2.47% | 4.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2024-07-23 | 1.0707 | 2.58% | 4.23% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 2024-07-23 | 1.0876 | 1.80% | 4.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 2024-07-23 | 1.0947 | 1.97% | 4.49% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0474 | 2.75% | 4.57% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 014911 | 东方红短债债券C | 2024-07-23 | 1.0522 | 1.60% | 3.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014910 | 东方红短债债券A | 2024-07-23 | 1.0547 | 1.65% | 3.29% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
38 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2024-07-23 | 0.9329 | 0.51% | 0.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 014717 | 东兴兴源债券C | 2024-07-23 | 1.0044 | 1.37% | 0.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014716 | 东兴兴源债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | 1.32% | 0.56% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0893 | 2.98% | 4.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014447 | 大成惠源一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0514 | 3.67% | 5.17% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2024-07-23 | 1.0837 | 1.89% | 4.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2024-07-23 | 1.0884 | 2.00% | 4.31% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
47 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2024-07-23 | 1.0757 | 2.32% | 3.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0730 | 2.26% | 3.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0786 | 2.37% | 3.60% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
50 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
51 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
52 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.1369 | 1.91% | 4.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.1445 | 2.05% | 4.44% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
54 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 2024-07-23 | 1.0847 | 2.31% | 4.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0825 | 2.25% | 4.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0876 | 2.37% | 4.65% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
57 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | 2024-07-19 | 1.3283 | 4.57% | 9.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0407 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0490 | 2.87% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2024-07-23 | 1.1013 | 2.09% | 3.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0621 | 3.05% | 4.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0626 | 3.04% | 4.81% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
63 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0199 | 3.62% | 6.32% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
64 | 012890 | 大成景盈债券C | 2024-07-23 | 1.0186 | 1.70% | 2.91% | 3.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0116 | 1.33% | 2.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0109 | 1.39% | 2.53% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 012540 | 东方兴润债券C | 2024-07-23 | 1.0224 | 3.55% | 5.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012539 | 东方兴润债券A | 2024-07-23 | 1.0224 | 3.51% | 4.92% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.3348 | 2.53% | 3.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0467 | 2.59% | 4.01% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
71 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
72 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
73 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0383 | 3.06% | 4.76% | 6.62% | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2024-07-23 | 1.0989 | 1.27% | 2.93% | 4.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0033 | 1.12% | 2.28% | 3.66% | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0261 | 3.05% | 5.00% | 6.53% | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 2024-07-23 | 1.0071 | 1.99% | 1.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 2.18% | 1.54% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2024-07-19 | 1.0611 | 1.89% | 3.64% | 5.50% | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0057 | 2.02% | 3.92% | 5.86% | -- | 0.50% | 定投 |