1 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-07-23 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
6 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
8 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2024-07-23 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
13 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
14 | 020378 | 大成景优中短债D | 2024-07-23 | 1.1080 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1176 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2024-07-23 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
27 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
29 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
33 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
35 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2024-07-23 | 1.0383 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2024-07-23 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2024-07-23 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019304 | 德邦短债E | 2024-07-23 | 1.1396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2024-07-23 | 1.3924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2024-07-23 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2024-07-23 | 1.0975 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-07-23 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
45 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2024-07-19 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
46 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 018519 | 大成景信债券C | 2024-07-23 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018518 | 大成景信债券A | 2024-07-23 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
49 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
51 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-07-23 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
53 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0952 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0335 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0358 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2024-07-23 | 1.1266 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0521 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
60 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0124 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0080 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
63 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2024-07-23 | 1.0764 | 3.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2024-07-23 | 1.0828 | 3.88% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
65 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0378 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0610 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0639 | 2.92% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0190 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0449 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0483 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
71 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2024-07-23 | 1.2413 | 3.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2024-07-23 | 1.0841 | 2.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2024-07-23 | 1.0866 | 2.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9506 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9489 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0682 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0269 | 3.31% | 5.90% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
78 | 015612 | 东方红短债债券E | 2024-07-23 | 1.0508 | 1.56% | 3.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2024-07-19 | 1.2959 | 4.50% | 9.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2024-07-23 | 1.0803 | 1.65% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 |