1 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.1017 | 2.48% | 5.04% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
2 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2024-07-23 | 1.0820 | 1.55% | 3.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2024-07-23 | 1.0962 | 1.70% | 3.38% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
4 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2024-07-23 | 1.1279 | 1.92% | 3.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2024-07-23 | 1.1308 | 1.98% | 3.98% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
6 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0582 | 1.41% | 2.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0678 | 1.60% | 2.87% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2024-07-23 | 1.0992 | 1.81% | 3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 2024-07-23 | 1.1207 | 1.98% | 4.33% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
10 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2024-07-23 | 1.0415 | 2.01% | 3.94% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
11 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.1019 | 1.57% | 3.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.1122 | 1.68% | 3.51% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
13 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.1027 | 1.58% | 3.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.1120 | 1.69% | 3.61% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
15 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 2024-07-23 | 1.0637 | 1.50% | 2.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 2024-07-23 | 1.0736 | 1.89% | 3.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 2024-07-23 | 1.0709 | 1.64% | 3.02% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2024-07-23 | 1.0197 | 0.78% | 0.84% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2024-07-23 | 1.0497 | 1.01% | 1.78% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-07-23 | 1.0550 | 1.98% | 3.94% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2024-07-23 | 1.0558 | 0.20% | 0.06% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
22 | 400030 | 东方添益债券 | 2024-07-23 | 1.3485 | 3.90% | 6.66% | 9.10% | 14.82% | 0.08% | 定投 | |||
23 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2024-07-23 | 1.0699 | -5.56% | -8.76% | -10.14% | -7.62% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2024-07-23 | 1.0799 | -5.36% | -8.38% | -9.57% | -6.62% | 0.08% | 定投 | |||
25 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2024-07-23 | 1.2542 | 1.07% | 0.22% | -0.74% | 0.84% | 0.08% | 定投 | |||
26 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 2024-07-23 | 1.2730 | 2.96% | 5.56% | 7.64% | 11.47% | 0.08% | 定投 | |||
27 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2024-07-23 | 1.1849 | 0.24% | -0.19% | -1.23% | -1.04% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2024-07-23 | 1.2061 | 0.46% | 0.23% | -0.63% | -0.02% | 0.08% | 定投 | |||
29 | 233005 | 大摩强收益债券 | 2024-07-23 | 1.3099 | 1.92% | 2.14% | 2.34% | 6.09% | 0.08% | 定投 | |||
30 | 092002 | 大成债券C | 2024-07-23 | 1.0699 | 0.49% | 0.17% | 0.47% | 4.41% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 2024-07-23 | 1.0529 | 1.14% | 2.81% | 4.76% | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.80% | 3.07% | 4.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 2024-07-23 | 1.0489 | 1.08% | 2.69% | 4.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2020-06-29 | 1.0000 | 1.63% | 2.75% | 3.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 2024-07-23 | 1.3947 | -4.47% | -8.61% | -10.72% | -0.78% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 090002 | 大成债券A/B | 2024-07-23 | 1.0594 | 0.65% | 0.47% | 0.93% | 5.22% | 0.08% | 定投 | |||
37 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-23 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-23 | 1.1410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-23 | 1.0918 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-23 | 1.0924 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-07-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
47 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
49 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-07-23 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
56 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
58 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
61 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2024-07-23 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
63 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
64 | 020378 | 大成景优中短债D | 2024-07-23 | 1.1080 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1176 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
69 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2024-07-23 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
79 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 |