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1 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2024-08-26 | 1.0646 | 1.41% | 2.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2024-08-26 | 1.0869 | 1.57% | 3.25% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
3 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2024-08-26 | 1.2592 | -4.57% | -6.19% | -7.49% | 2.18% | 0.08% | 定投 | |||
4 | 720002 | 财通可转债债券A | 2024-08-26 | 0.8159 | -7.49% | -12.31% | -17.21% | -18.59% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2024-08-26 | 1.5950 | 1.42% | 3.88% | 6.21% | 15.09% | 0.10% | 定投 | |||
6 | 200113 | 长城积极增利债券C | 2024-08-26 | 1.2205 | -6.21% | -8.04% | -11.83% | -13.23% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 200013 | 长城积极增利债券A | 2024-08-26 | 1.0402 | -6.01% | -7.66% | -11.30% | -12.36% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 2024-08-26 | 1.1709 | 3.12% | 5.80% | 7.70% | 11.90% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2024-08-26 | 1.1350 | -0.80% | -2.91% | -5.02% | -5.22% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-08-26 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-08-26 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
12 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-08-26 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2024-08-26 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
14 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-08-26 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-08-26 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
16 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-08-26 | 1.1700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-08-26 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-08-26 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
19 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-08-26 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-08-26 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-08-26 | 1.1797 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
22 | 019873 | 长城短债E | 2024-08-26 | 1.1890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019872 | 长城短债D | 2024-08-26 | 1.1895 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
24 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-08-26 | 1.1743 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
25 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-08-26 | 1.5749 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
30 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-08-26 | 1.5936 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-08-26 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-08-26 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-08-26 | 1.0143 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0145 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2024-08-26 | 1.0427 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2024-08-26 | 1.0476 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
37 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2024-08-26 | 1.0302 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2024-08-26 | 1.0358 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0252 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0569 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0645 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0662 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0387 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0405 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 2024-08-26 | 1.0174 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 2024-08-26 | 1.0263 | 0.15% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2024-08-26 | 1.0394 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2024-08-26 | 1.0417 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2024-08-26 | 1.1134 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016433 | 财通资管睿兴债券C | 2024-08-26 | 1.0335 | 3.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016432 | 财通资管睿兴债券A | 2024-08-26 | 1.0312 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
52 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2024-08-26 | 1.0391 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2024-08-26 | 1.0756 | 3.63% | 4.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2024-08-26 | 1.0799 | 3.74% | 4.98% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2024-08-26 | 1.0498 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2024-08-26 | 1.0531 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
57 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2024-08-23 | 1.0303 | 0.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2024-08-23 | 1.0359 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2024-08-26 | 1.0246 | -0.87% | -0.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2024-08-26 | 1.0228 | -0.93% | -0.57% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2024-08-26 | 1.0351 | 3.13% | 6.27% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
62 | 015723 | 长城久悦债券C | 2024-08-26 | 0.9083 | -9.98% | -13.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2024-08-26 | 1.2316 | 2.50% | 4.98% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
64 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2024-08-23 | 1.0755 | 1.42% | 3.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2024-08-23 | 1.0850 | 1.64% | 3.68% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
66 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2024-08-23 | 1.0520 | 1.04% | 2.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2024-08-23 | 1.0607 | 1.25% | 2.52% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2024-08-23 | 1.0790 | 1.77% | 3.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2024-08-23 | 1.0846 | 1.88% | 3.98% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
70 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2024-08-26 | 1.9432 | 1.25% | 2.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013863 | 财通多利债券C | 2024-08-26 | 1.1000 | 1.45% | 3.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2024-08-23 | 1.1228 | 1.86% | 3.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2024-08-23 | 1.1140 | 1.69% | 3.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2024-08-23 | 1.1263 | 1.91% | 3.97% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2024-08-26 | 1.0848 | 1.47% | 3.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2024-08-26 | 1.0819 | 1.41% | 3.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2024-08-26 | 1.0877 | 1.52% | 3.23% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
78 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2024-08-26 | 1.0790 | 1.43% | 2.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2024-08-26 | 1.0852 | 1.54% | 2.98% | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
80 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2024-08-26 | 1.0448 | 3.14% | 4.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 |