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1 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0819 | 1.70% | 3.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0900 | 1.87% | 3.86% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 2024-07-23 | 1.1273 | 2.44% | 5.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-07-23 | 1.1556 | 2.60% | 5.67% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2024-07-23 | 1.1979 | 3.83% | 4.38% | 4.40% | 6.41% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 420102 | 天弘永利债券B | 2024-07-23 | 1.1881 | 1.24% | 1.92% | 2.89% | 11.29% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.2599 | 4.06% | 4.82% | 5.05% | 7.54% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 420002 | 天弘永利债券A | 2024-07-23 | 1.1850 | 1.02% | 1.50% | 2.26% | 10.11% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2024-07-23 | 1.0152 | -2.66% | -1.71% | -1.47% | 0.95% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 2024-07-23 | 1.1210 | 1.10% | 3.08% | 4.91% | 9.79% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2024-07-23 | 1.1250 | 2.34% | 5.55% | 8.01% | 12.16% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 2024-07-23 | 1.1290 | 1.32% | 3.52% | 5.57% | 10.96% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2024-07-23 | 1.0091 | -0.01% | -1.66% | -1.74% | 4.67% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2723 | 2.21% | 4.06% | 5.67% | 9.74% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 2024-07-23 | 1.2881 | 0.83% | 0.90% | 1.77% | 7.39% | 0.06% | 定投 | |||
16 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2230 | -6.04% | -10.01% | -11.51% | -2.75% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021617 | 天弘优选债券C | 2024-07-23 | 1.0638 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2024-07-23 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2024-07-23 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
22 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2024-07-23 | 1.2490 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
25 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2024-07-23 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2024-07-23 | 1.0977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
28 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2024-07-23 | 1.2665 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
29 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-07-23 | 1.0471 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
30 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
33 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
34 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
36 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020776 | 天弘安益D | 2024-07-23 | 1.0639 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
39 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
41 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-07-23 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
44 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-07-23 | 1.6389 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2024-07-23 | 1.1698 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
46 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
48 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2024-07-23 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-07-23 | 1.1490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2024-07-23 | 1.0711 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
51 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
53 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-07-23 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2024-07-23 | 1.1308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2024-07-23 | 1.1335 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
60 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-07-23 | 1.3246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2024-07-23 | 1.0861 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0352 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2024-07-23 | 1.0392 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
64 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-07-23 | 1.0440 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-07-23 | 1.1698 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2024-07-23 | 1.0311 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2024-07-23 | 1.0327 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2024-07-23 | 1.0194 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2024-07-23 | 1.0210 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 016696 | 天弘招利短债C | 2024-07-23 | 1.0499 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016695 | 天弘招利短债A | 2024-07-23 | 1.0517 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.35% | 定投 | |||
72 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0527 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
73 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2024-07-23 | 1.2618 | 4.06% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0166 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0203 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
76 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0176 | 2.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0705 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0743 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
79 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 2024-07-23 | 1.0337 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 2024-07-23 | 1.0417 | 3.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |