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1 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2024-07-03 | 1.0590 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2024-07-03 | 1.0664 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2024-07-03 | 1.0631 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2024-07-03 | 1.0475 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2024-07-03 | 1.0570 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2024-07-03 | 1.0518 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 970123 | 上证弘利债券C | 2024-07-03 | 1.0679 | 1.61% | 3.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 970122 | 上证弘利债券A | 2024-07-03 | 1.0918 | 1.79% | 3.38% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 2024-07-03 | 1.0632 | 1.46% | 2.83% | 4.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2024-07-03 | 1.7910 | 1.81% | 0.64% | -2.50% | 4.76% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2024-07-03 | 1.0720 | 2.27% | 2.39% | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 021468 | 上银慧臻利率债债券 | 2024-07-03 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2024-07-03 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2024-07-03 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-06-30 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-06-30 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
17 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-07-03 | 1.0744 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-07-03 | 1.0733 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-07-03 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
22 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-07-03 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-07-03 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
24 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-07-03 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-07-03 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-07-03 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-07-03 | 1.8026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-07-03 | 1.6621 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-07-03 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-07-03 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-07-03 | 1.3532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-07-03 | 1.3574 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-06-30 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-06-30 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
35 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-07-03 | 1.0209 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0452 | 3.69% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-07-03 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-07-03 | 1.0267 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-07-03 | 1.0287 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
40 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0559 | 3.34% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0415 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0008 | -0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0062 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
45 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0487 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0519 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2024-06-30 | 1.0187 | 2.99% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-07-03 | 1.0374 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-07-03 | 1.0400 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
50 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2024-07-03 | 1.1511 | 10.56% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0192 | 2.04% | 3.46% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0758 | 1.91% | 3.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0800 | 2.02% | 4.04% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
54 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2024-07-03 | 1.0385 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2024-07-03 | 1.0425 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
56 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2024-07-03 | 0.7027 | -7.27% | -12.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0520 | 3.31% | 5.36% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
58 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0436 | 4.54% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
59 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2024-07-03 | 1.0290 | 0.88% | 1.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2024-07-03 | 1.0337 | 0.99% | 1.64% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
61 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2024-07-03 | 1.0159 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2024-07-03 | 1.0241 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
63 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2024-07-03 | 1.0471 | 2.91% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 2024-07-03 | 1.0446 | 2.11% | 3.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 2024-07-03 | 1.0532 | 2.32% | 3.41% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2024-07-03 | 1.0750 | 2.09% | 1.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2024-07-03 | 1.7840 | 1.76% | 0.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2024-07-03 | 1.0432 | 1.44% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2024-07-03 | 1.0446 | 1.53% | 2.55% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-07-03 | 1.0884 | 1.61% | 3.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-07-03 | 1.0938 | 1.73% | 3.54% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
72 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2024-07-03 | 1.0378 | 2.47% | 3.99% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2024-07-03 | 0.8060 | 0.71% | -3.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0258 | 3.81% | 6.22% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 2024-07-03 | 1.0390 | 2.29% | 3.72% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2024-07-03 | 1.0740 | 5.04% | 8.02% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 2024-07-03 | 1.0068 | 1.72% | 2.93% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 2024-07-03 | 1.5583 | 1.72% | -0.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 2024-07-03 | 0.9060 | 1.82% | -0.14% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2024-07-03 | 1.0408 | 3.02% | 4.76% | 6.37% | -- | 0.80% | 定投 |