1 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2024-07-23 | 1.6786 | -1.06% | -2.03% | -2.34% | 0.15% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 2024-07-23 | 1.1821 | 0.08% | 0.76% | 1.63% | 4.09% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 660016 | 农银金聚债券 | 2020-06-28 | 1.0000 | 1.44% | 2.80% | 4.36% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2024-07-23 | 1.7538 | -0.90% | -1.72% | -1.89% | 0.92% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 2024-07-23 | 1.2042 | 0.24% | 1.06% | 2.08% | 4.87% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2024-07-23 | 0.9500 | -3.30% | -3.29% | -4.46% | -4.94% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2024-07-23 | 2.5730 | -0.95% | -1.89% | -2.12% | 4.51% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 320009 | 诺安增利债券B | 2024-07-23 | 1.4780 | -0.87% | -3.20% | -5.46% | -3.12% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 320008 | 诺安增利债券A | 2024-07-23 | 1.6020 | -0.63% | -2.75% | -4.81% | -1.98% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2024-07-23 | 1.7263 | 0.68% | 0.76% | 0.83% | 12.61% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2020-12-15 | 1.0000 | 1.52% | 3.07% | 4.47% | -- | 0.01% | 定投 | |||
12 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1842 | 2.16% | 3.98% | 5.59% | 9.62% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2024-07-23 | 1.2309 | 2.30% | 4.32% | 6.15% | 10.66% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2024-07-23 | 1.4337 | -2.36% | -5.87% | -8.15% | -4.33% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2024-07-23 | 1.3978 | -2.15% | -5.49% | -7.60% | -3.33% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 202103 | 南方多利增强债券A | 2024-07-23 | 1.1189 | -0.15% | 0.75% | 2.02% | 7.29% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 202102 | 南方多利增强债券C | 2024-07-23 | 1.1158 | -0.32% | 0.42% | 1.54% | 6.44% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 202101 | 南方宝元债券A | 2024-07-23 | 2.5378 | 1.71% | 1.35% | 1.04% | 4.80% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 160129 | 南方金利定开债券C | 2024-07-23 | 1.0100 | 1.56% | 4.16% | 6.76% | 12.11% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 160128 | 南方金利定开债券A | 2024-07-23 | 1.0120 | 1.63% | 4.37% | 7.15% | 12.88% | 0.08% | 定投 | |||
21 | 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-23 | 2.5378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 2024-07-23 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 021781 | 南方交元债券C | 2024-07-23 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2024-07-23 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
29 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2024-07-23 | 1.1723 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021076 | 诺德安鸿C | 2024-07-23 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2024-07-23 | 1.2837 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-07-23 | 1.2304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2024-07-23 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-07-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
41 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2024-07-23 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
45 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2024-07-23 | 1.0810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
47 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2024-07-23 | 1.1562 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2024-07-23 | 0.9541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-07-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
52 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-07-23 | 1.1231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 018665 | 南方宁元债券 | 2024-07-23 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 018637 | 农银金恒债券 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
61 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0277 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0311 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0326 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
65 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0293 | 2.63% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-07-23 | 1.0036 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-07-23 | 1.0038 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0735 | 2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0616 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
70 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0117 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0163 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-07-23 | 1.0428 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2024-07-23 | 1.0213 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2024-07-23 | 1.0278 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 017009 | 诺德中短债C | 2024-07-23 | 1.0702 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017008 | 诺德中短债A | 2024-07-23 | 1.0777 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
77 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0810 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-07-23 | 0.9903 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-07-23 | 0.9956 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0667 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |