1 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2024-07-23 | 1.2130 | 2.35% | 4.26% | 5.91% | 9.69% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2130 | 1.33% | 0.40% | 0.33% | 3.35% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2634 | -2.04% | -5.24% | -6.76% | 0.18% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2024-07-23 | 0.7626 | 0.56% | -0.34% | 0.58% | 4.97% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2024-07-23 | 1.3026 | 2.43% | 4.30% | 5.71% | 8.95% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2024-07-23 | 1.3381 | 2.66% | 4.75% | 6.39% | 10.08% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 070026 | 嘉实信用债券C | 2024-07-23 | 1.2710 | 1.88% | 3.61% | 5.37% | 8.93% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 070025 | 嘉实信用债券A | 2024-07-23 | 1.3049 | 2.07% | 3.99% | 5.95% | 9.93% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2024-07-23 | 1.1250 | 1.38% | 1.50% | 1.42% | 5.38% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2024-07-23 | 1.2070 | -0.36% | 0.14% | 0.08% | 4.94% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2024-07-23 | 1.2150 | -0.10% | 0.56% | 0.66% | 5.87% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-07-23 | 1.0541 | 1.42% | 2.79% | 3.98% | 6.48% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 070005 | 嘉实债券A | 2024-07-23 | 1.3683 | 1.84% | 2.91% | 3.37% | 6.57% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
17 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
23 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
25 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-23 | 1.3692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-23 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
29 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-23 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
30 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
38 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-23 | 1.0180 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-23 | 1.0230 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0478 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
50 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0487 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0506 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0914 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-07-23 | 1.0066 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-07-23 | 1.0132 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0475 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
57 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0538 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
59 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0543 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0575 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
61 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2024-07-23 | 1.0549 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2024-07-23 | 1.0585 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
63 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0518 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0545 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
65 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2024-07-23 | 1.0258 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2024-07-23 | 1.0327 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0790 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0808 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
69 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-23 | 1.0126 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2024-07-23 | 1.0751 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2024-07-23 | 1.2100 | -1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2024-07-23 | 1.0383 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2024-07-23 | 1.0253 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
75 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0677 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0698 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
77 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2024-07-23 | 1.0470 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2024-07-23 | 1.0554 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2024-07-23 | 1.1014 | 1.66% | 3.12% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
80 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0778 | 1.70% | 3.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 |