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1 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 2024-08-27 | 1.1054 | 1.79% | 3.69% | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.1037 | 1.79% | 3.69% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
3 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2024-08-27 | 1.0476 | 1.68% | 3.28% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-08-27 | 1.0445 | 1.56% | 3.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015323 | 广发集源债券E | 2024-08-27 | 1.0514 | -0.87% | 0.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 970131 | 国海安盈债券C | 2024-08-27 | 1.0208 | -3.70% | -2.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 970130 | 国海安盈债券A | 2024-08-27 | 1.0256 | -3.61% | -2.32% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
8 | 015312 | 国金及第中短债B | 2024-08-27 | 1.0701 | 1.84% | 3.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0878 | 1.59% | 3.28% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0811 | 1.45% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 2024-08-27 | 1.0755 | 1.76% | 3.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 2024-08-27 | 1.0807 | 1.86% | 3.83% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2024-08-27 | 0.9902 | 0.76% | 0.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2024-08-27 | 0.9972 | 0.92% | 0.98% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 014993 | 广发景宏债券A | 2024-08-27 | 1.0594 | 1.88% | 3.49% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 2024-08-27 | 1.1742 | 1.18% | 2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0198 | 2.35% | 4.19% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0832 | 1.96% | 4.19% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
19 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0784 | 1.84% | 3.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0184 | 2.76% | 4.35% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0104 | 2.13% | 3.69% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0495 | 2.44% | 3.99% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 2024-08-27 | 1.0723 | 1.81% | 3.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | 2024-08-27 | 1.0774 | 1.93% | 3.78% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
25 | 015935 | 广发景华纯债C | 2024-08-27 | 1.0283 | 2.41% | 4.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 2024-08-27 | 0.9853 | -1.33% | -1.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 2024-08-27 | 0.9904 | -1.23% | -0.93% | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
28 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-08-27 | 0.9636 | -1.29% | -1.51% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 015607 | 广发集祥债券C | 2024-08-27 | 0.9575 | -1.45% | -1.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0496 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
31 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2024-08-27 | 0.9973 | -0.27% | -0.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2024-08-27 | 1.0058 | -0.05% | 0.19% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0427 | 2.49% | 4.51% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2024-08-27 | 1.0538 | 1.46% | 2.93% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
35 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2024-08-27 | 1.0495 | 1.35% | 2.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0360 | 3.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0366 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2024-08-27 | 1.0422 | 2.58% | 4.18% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2024-08-27 | 1.0356 | 2.39% | 3.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-08-27 | 0.9980 | 0.16% | -0.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-08-27 | 1.0041 | 0.31% | 0.14% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2024-08-27 | 1.0294 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2024-08-27 | 1.0213 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2024-08-27 | 1.0482 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2024-08-27 | 1.0297 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
46 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0672 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2024-08-27 | 0.9933 | -3.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2024-08-27 | 1.0011 | -3.08% | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
49 | 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0738 | 4.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016615 | 国泰润泰纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0814 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016575 | 国泰合融纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0952 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0713 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
53 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0671 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 2024-08-27 | 1.0406 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
55 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 2024-08-27 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0702 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-08-27 | 1.0084 | 0.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-08-27 | 1.0139 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0403 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2024-08-27 | 0.9834 | -0.53% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2024-08-27 | 0.9698 | -1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-08-27 | 1.1449 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-08-27 | 1.1229 | 0.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016901 | 工银四季收益债券C | 2024-08-27 | 1.0809 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0552 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0592 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0542 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0770 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0443 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0785 | 2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0617 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0655 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
73 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2024-08-27 | 1.1095 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
74 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2024-08-27 | 1.1045 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 2024-08-27 | 1.0287 | 1.02% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
76 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 2024-08-27 | 1.0245 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0551 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
78 | 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0311 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0555 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
80 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0521 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |